大成北证50成份指数发起式C
(024162)公募股票型指数型
0.9556
-0.35%-0.0034
单位净值 [2025-12-04]
0.9556
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-8.79%
- 最近一季：-10.56%
- 最近半年：-6.68%
- 今年以来：-4.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.44%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9556 | 0.9556 | -0.35% |
| 2025-12-03 | 0.9590 | 0.9590 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 0.9627 | 0.9627 | -0.70% |
| 2025-12-01 | 0.9695 | 0.9695 | 1.40% |
| 2025-11-28 | 0.9561 | 0.9561 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 0.9526 | 0.9526 | -0.59% |
| 2025-11-26 | 0.9583 | 0.9583 | -0.40% |
| 2025-11-25 | 0.9621 | 0.9621 | 0.74% |
| 2025-11-24 | 0.9550 | 0.9550 | 0.58% |
| 2025-11-21 | 0.9495 | 0.9495 | -4.45% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.31% | -8.79% | -10.56% | -6.68% | 0.00% | -4.44% |
| 同类型排名 | 2796/4356 | 4280/4356 | 4283/4356 | 4331/4356 | 3760/4356 | 4232/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
郑少芳 上任时间：2025-05-27
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-29 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |