长信利鑫债券(LOF)E

(024206)公募债券型LOF
+添加自选
0.6660 0.03%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
0.6660
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-33.40%
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金经理：冯彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.6660 0.6660 0.03%
2025-10-20 0.6658 0.6658 0.01%
2025-10-17 0.6657 0.6657 0.01%
2025-10-16 0.6656 0.6656 0.01%
2025-10-15 0.6655 0.6655 0.01%
2025-10-14 0.6654 0.6654 -0.01%
2025-10-13 0.6655 0.6655 -0.08%
2025-10-10 0.6660 0.6660 0.01%
2025-10-09 0.6659 0.6659 0.06%
2025-09-30 0.6655 0.6655 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长信利鑫债券(LOF)E 0.09% 0.12% 0.33% 0.00% 0.00% 1.23%
同类型排名 3317/6952 4741/6952 1779/6952 5942/6952 6669/6952 2611/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.81亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冯彬 上任时间：2025-05-20

冯彬先生:中国,硕士研究生。厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-06 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告
2025-05-30 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)E类份额）基金产品资料概要更新
2025-05-30 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书2025年第1号