浦银安盛中证A500ETF联接A
(024298)公募股票型
1.1205
1.58%+0.0177
单位净值 [2025-10-21]
1.1205
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：12.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-24 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-24 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-24 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在部分代销机构参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |