鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
(024734)公募股票型指数型
0.8662
0.24%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
0.8662
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-13.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：-13.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.38%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8662 | 0.8662 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 0.8641 | 0.8641 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 0.8590 | 0.8590 | -0.58% |
| 2025-12-02 | 0.8640 | 0.8640 | -1.43% |
| 2025-12-01 | 0.8765 | 0.8765 | -0.61% |
| 2025-11-28 | 0.8819 | 0.8819 | 0.51% |
| 2025-11-27 | 0.8774 | 0.8774 | -0.36% |
| 2025-11-26 | 0.8806 | 0.8806 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 0.8761 | 0.8761 | 0.60% |
| 2025-11-24 | 0.8709 | 0.8709 | 1.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | -1.52% | -3.64% | -13.59% | 0.00% | 0.00% | -13.59% |
| 同类型排名 | 4089/4356 | 3605/4356 | 4345/4356 | 3972/4356 | 3948/4356 | 4350/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-10 | 鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |