兴证全球欣越混合D

(024747)公募混合型
+添加自选
1.2023 0.34%+0.0041
单位净值 [2025-10-21]
1.2023
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-3.17%
  • 最近一季：2.61%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：4.10%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.23%
  • 成立日期：2025-07-02
  • 基金经理：童兰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.2023 1.2023 0.34%
2025-10-20 1.1982 1.1982 0.49%
2025-10-17 1.1924 1.1924 -1.62%
2025-10-16 1.2120 1.2120 -0.01%
2025-10-15 1.2121 1.2121 0.83%
2025-10-14 1.2021 1.2021 0.19%
2025-10-13 1.1998 1.1998 -1.29%
2025-10-10 1.2155 1.2155 -0.29%
2025-10-09 1.2190 1.2190 -0.33%
2025-09-30 1.2230 1.2230 0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证全球欣越混合D 0.02% -3.17% 2.61% 0.00% 0.00% 4.10%
同类型排名 6651/8657 7323/8657 6529/8657 8418/8657 8314/8657 7337/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

童兰 上任时间：2025-07-02

童兰女士:硕士研究生,中国,2008年7月—2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司,任投资顾问;2010年10月—2014年2月就职于长江证券股份有限公司,任研究员;2014年2月—2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司,任研究员;2016年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、研究组长。自2020年7月2日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年07月01日更新）
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金托管协议
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金基金合同
2025-07-01 关于兴证全球欣越混合型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告