华夏财富优选一年持有混合(FOF)C
(024811)公募FOF
1.4073
1.12%+0.0158
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：12.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.73%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4073 |
1.4073 |
1.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.64% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4007 |
1.4007 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.34% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3995 |
1.3995 |
0.69% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3899 |
1.3899 |
0.83% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3784 |
1.3784 |
-1.33% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3970 |
1.3970 |
1.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3832 |
1.3832 |
2.50% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3495 |
1.3495 |
0.63% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3410 |
1.3410 |
-1.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3550 |
1.3550 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3517 |
1.3517 |
2.94% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3131 |
1.3131 |
-2.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.67% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3509 |
1.3509 |
-2.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3807 |
1.3807 |
1.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3638 |
1.3638 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3615 |
1.3615 |
1.40% |