中银中证全指自由现金流ETF联接A

(024902)公募股票型
+添加自选
1.0573 1.02%+0.0108
单位净值 [2025-12-05]
1.0573
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：3.24%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：5.73%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.73%
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金经理：赵建忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0573 1.0573 1.02%
2025-12-04 1.0466 1.0466 -0.10%
2025-12-03 1.0476 1.0476 0.63%
2025-12-02 1.0410 1.0410 -0.13%
2025-12-01 1.0424 1.0424 1.51%
2025-11-28 1.0269 1.0269 0.21%
2025-11-27 1.0247 1.0247 0.07%
2025-11-26 1.0240 1.0240 0.08%
2025-11-25 1.0232 1.0232 0.57%
2025-11-24 1.0174 1.0174 -0.48%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银中证全指自由现金流ETF联接A 2.14% 2.46% 0.00% 0.00% 0.00% 4.66%
同类型排名 423/4356 208/4356 3354/4356 4051/4356 4027/4356 3693/4356
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

赵建忠 上任时间：2025-09-16

赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-20 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2025-10-17 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2025-09-17 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告