南方多元价值一年持有混合C
(024965)公募债券型
0.9922
---0.0000
单位净值 [2025-11-28]
0.9922
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.78%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-29 | 关于南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |