浦银安盛医疗创新混合C

(025023)公募混合型
+添加自选
0.8887 0.47%+0.0042
单位净值 [2025-10-21]
0.8887
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-6.83%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-11.13%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.13%
  • 成立日期：2025-08-21
  • 基金经理：徐博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.8887 0.8887 0.47%
2025-10-20 0.8845 0.8845 0.24%
2025-10-17 0.8824 0.8824 -1.76%
2025-10-16 0.8982 0.8982 1.89%
2025-10-15 0.8815 0.8815 1.95%
2025-10-14 0.8646 0.8646 -3.29%
2025-10-13 0.8940 0.8940 -1.13%
2025-10-10 0.9042 0.9042 -2.07%
2025-10-09 0.9233 0.9233 -2.14%
2025-09-30 0.9435 0.9435 1.70%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛医疗创新混合C 2.79% -6.83% 0.00% 0.00% 0.00% -11.13%
同类型排名 1473/8657 8444/8657 7978/8657 8466/8657 8362/8657 8631/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-29 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-08-18 关于浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2025-08-14 关于浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金在部分代销机构参加费率优惠活动的公告