中金中证500指数增强B
(025111)公募股票型
2.1642
0.18%+0.0038
单位净值 [2025-12-04]
2.1642
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.42%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2.1642 | 2.1642 | 0.18% |
| 2025-12-03 | 2.1604 | 2.1604 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 2.1686 | 2.1686 | -0.65% |
| 2025-12-01 | 2.1827 | 2.1827 | 0.96% |
| 2025-11-28 | 2.1619 | 2.1619 | 0.92% |
| 2025-11-27 | 2.1422 | 2.1422 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 2.1429 | 2.1429 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 2.1411 | 2.1411 | 1.27% |
| 2025-11-24 | 2.1142 | 2.1142 | 0.78% |
| 2025-11-21 | 2.0979 | 2.0979 | -3.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500指数增强B | 1.03% | -2.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 13.37% |
| 同类型排名 | 1459/4356 | 3029/4356 | 1780/4356 | 4097/4356 | 4073/4356 | 2994/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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耿帅军 上任时间：2025-08-01
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司关于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金变更基金简称、增设基金份额并修改法律文件的公告 |