大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C
(025522)公募
0.9862
0.66%+0.0065
单位净值 [2025-12-05]
0.9862
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-29 | 大成基金管理有限公司关于大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告 |
| 2025-09-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-09-30 | 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 |
| 2025-09-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书 |
| 2025-09-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-09-30 | 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |