1.1100
-26.97%-0.2994
单位净值 [2014-12-19]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.27%
- 最近一年:-27.45%
- 最近两年:9.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.00%
- 成立日期:2012-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-12-19 |
1.1100 |
1.1100 |
-26.97% |
2 |
2014-01-04 |
1.5200 |
1.5200 |
0.00% |
3 |
2014-01-03 |
1.5200 |
1.5200 |
0.00% |
4 |
2014-01-01 |
1.5200 |
1.5200 |
0.00% |
5 |
2013-12-31 |
1.5200 |
1.5200 |
0.00% |
6 |
2013-12-28 |
1.5200 |
1.5200 |
0.00% |
7 |
2013-12-27 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.65% |
8 |
2013-12-21 |
1.5300 |
1.5300 |
0.00% |
9 |
2013-12-20 |
1.5300 |
1.5300 |
0.00% |
10 |
2013-12-14 |
1.5300 |
1.5300 |
0.00% |
11 |
2013-12-13 |
1.5300 |
1.5300 |
-6.13% |
12 |
2013-12-07 |
1.6300 |
1.6300 |
0.00% |
13 |
2013-12-06 |
1.6300 |
1.6300 |
-10.44% |
14 |
2013-11-29 |
1.8200 |
1.8200 |
0.00% |
15 |
2013-11-28 |
1.8200 |
1.8200 |
11.66% |
16 |
2013-11-23 |
1.6300 |
1.6300 |
0.00% |
17 |
2013-11-22 |
1.6300 |
1.6300 |
6.54% |
18 |
2013-11-16 |
1.5300 |
1.5300 |
0.00% |
19 |
2013-11-15 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.65% |
20 |
2013-11-09 |
1.5400 |
1.5400 |
0.00% |