华安国际配置混合(QDII)
(040006)公募QDII
0.9540
0.21%+0.0020
单位净值 [2008-08-29]
0.9540
累计净值 [2008-08-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-3.34%
- 今年以来：-4.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.60%
- 成立日期：2006-11-02
- 基金经理：尚志民 杨明 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安国际配置混合(QDII) | 基金全称 | 华安国际配置基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 040006 | 成立日期 | 2006-11-02 |
| 基金总份额(亿份) | --(2011-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.98亿(2011-06-30) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 尚志民 杨明 苏圻涵 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 5000 | 最低赎回份额(份) | 1000 |
| 基金比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT AllREITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIGCommodity Index)×10% | ||
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 | ||
| 投资风格 | 保守混合型 | ||
| 投资范围 | 在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 收益资产中,固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。 保本资产投资于零息票据工具,根据市场情况,也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。 | ||
| 投资策略 | 收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。 | ||