华安国际配置混合(QDII)
(040006)公募QDII
0.9540
0.21%+0.0020
单位净值 [2008-08-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-3.34%
- 今年以来：-4.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.60%
- 成立日期：2006-11-02
- 基金经理：尚志民 杨明 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2008-08-29 |
0.9540 |
0.9540 |
0.21% |
| 2 |
2008-07-31 |
0.9520 |
0.9520 |
-1.55% |
| 3 |
2008-06-30 |
0.9670 |
0.9670 |
-2.32% |
| 4 |
2008-05-30 |
0.9900 |
0.9900 |
0.10% |
| 5 |
2008-04-30 |
0.9890 |
0.9890 |
0.20% |
| 6 |
2008-03-31 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 7 |
2008-02-29 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.20% |
| 8 |
2008-01-31 |
0.9890 |
0.9890 |
-1.40% |
| 9 |
2007-12-31 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.20% |
| 10 |
2007-11-30 |
1.0050 |
1.0050 |
-1.76% |
| 11 |
2007-10-31 |
1.0230 |
1.0230 |
0.69% |
| 12 |
2007-09-28 |
1.0160 |
1.0160 |
1.50% |
| 13 |
2007-08-31 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.09% |
| 14 |
2007-07-31 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 15 |
2007-06-30 |
1.0380 |
1.0380 |
-100.00% |
| 16 |
2007-06-29 |
1.0380 |
1.0380 |
-1.14% |
| 17 |
2007-05-31 |
1.0500 |
1.0500 |
1.16% |
| 18 |
2007-04-30 |
1.0380 |
1.0380 |
1.86% |
| 19 |
2007-03-30 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 20 |
2007-03-12 |
1.0190 |
1.0190 |
-100.00% |