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华安国际配置(040006) 数据日期:
| 最新净值: | 0.952 |
| 累计净值: | 0.952 |
| 日 涨 幅: | -1.55% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2006-11-02 | 基金经理: | 尚志民 刘光华 杨明 许之彦 苏圻涵 王国卫 孙志方 周丽萍 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 1.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-31 | 0.9520 | 0.9520 | -1.55% |
| 2008-06-30 | 0.9670 | 0.9670 | -2.32% |
| 2008-05-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1% |
| 2008-04-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.2% |
| 2008-03-31 | 0.9870 | 0.9870 | 0% |
| 2008-02-29 | 0.9870 | 0.9870 | -0.2% |
| 2008-01-31 | 0.9890 | 0.9890 | -1.4% |
| 2007-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2% |
| 2007-11-30 | 1.0050 | 1.0050 | -1.76% |
| 2007-10-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2007-09-28 | 1.0160 | 1.0160 | 1.5% |
| 2007-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | -1.09% |
| 2007-07-31 | 1.0120 | 1.0120 | -2.5% |
| 2007-06-29 | 1.0380 | 1.0380 | -1.14% |
| 2007-05-31 | 1.0500 | 1.0500 | 1.16% |
| 2007-04-30 | 1.0380 | 1.0380 | 1.86% |
| 2007-03-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0% |
| 2007-02-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% |
| 2007-02-09 | 1.0130 | 1.0130 | 0.3% |
| 2006-12-29 | 1.0100 | 1.0100 | -0.88% |