华安国际配置混合(QDII)
(040006)公募跨境型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 0.00% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2008-06-30 | 0.98 | 0.00 | 0.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2007-12-31 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |