华安季季鑫短期理财债券B
(040031)公募货币型
0.7784
每万份收益 [2018-09-18]
2.9690%
7日年化 [2018-09-18]
- 成立日期:2012-05-23
- 基金经理:李邦长
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.90亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-12-31 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2012-06-30 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |