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嘉实海外中国(070012) 数据日期:2012-05-16
| 最新净值: | 0.520 |
| 累计净值: | 0.520 |
| 日 涨 幅: | -3.17% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2007-10-12 | 基金经理: | 钟山 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 188.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-16 | 0.5200 | 0.5200 | -3.17% |
| 2012-05-15 | 0.5370 | 0.5370 | 0.75% |
| 2012-05-14 | 0.5330 | 0.5330 | -0.93% |
| 2012-05-11 | 0.5380 | 0.5380 | -1.28% |
| 2012-05-10 | 0.5450 | 0.5450 | -0.37% |
| 2012-05-09 | 0.5470 | 0.5470 | -1.26% |
| 2012-05-08 | 0.5540 | 0.5540 | -0.54% |
| 2012-05-07 | 0.5570 | 0.5570 | -2.11% |
| 2012-05-04 | 0.5690 | 0.5690 | -0.87% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-16 | 0.5200 | 0.5200 | -3.17% |
| 2012-05-15 | 0.5370 | 0.5370 | 0.75% |
| 2012-05-14 | 0.5330 | 0.5330 | -0.93% |
| 2012-05-11 | 0.5380 | 0.5380 | -1.28% |
| 2012-05-10 | 0.5450 | 0.5450 | -0.37% |
| 2012-05-09 | 0.5470 | 0.5470 | -1.26% |
| 2012-05-08 | 0.5540 | 0.5540 | -0.54% |
| 2012-05-07 | 0.5570 | 0.5570 | -2.11% |
| 2012-05-04 | 0.5690 | 0.5690 | -0.87% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实海外中国 | -3.07% | -5.29% | -9.14% | -3.24% | -20.68% | 4.47% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -3.02% | 0.66% | 1.28% | -6.08% | -17.28% | 7.98% |
| 深证成指 | -3.73% | 0.88% | 6.16% | -4.83% | -16.66% | 13.60% |
| 沪深300 | -3.39% | 1.43% | 3.78% | -4.83% | -16.33% | 11.58% |
| 股票型基金 | -2.30% | 1.07% | 3.15% | -6.59% | -15.06% | 7.64% |
| 混合型基金 | -1.72% | 0.88% | 3.06% | -6.14% | -12.44% | 5.28% |
| 保本型基金 | 0.13% | 0.72% | 1.53% | 2.21% | 1.56% | 2.56% |
| 债券型基金 | 0.42% | 1.64% | 3.33% | 3.34% | 0.91% | 4.38% |
资产配置测评
| 总资产: | 105.04亿 | 净资产: | 104.71亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 94.28亿 | 90.03% | 89.75% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 9.64亿 | 9.21% | 9.18% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.12亿 | 1.07% | 1.07% |
基金经理测评
| 姓名 | 钟山 | 任职时间 | 2011-09-21 |
| 伦敦经济学院金融与会计硕士，1997年7月至1999年7月曾任职于中国国际航空公司。2001年9月至2004年2月任亚能咨询（上海）有限公司高级分析师，2004年3月至2004年5月任摩根士丹利证券分析经理，2004年7月至2005年7月任新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师，2005年9月至2011年5月任汇丰环球投资管理（香港）高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。 | |||
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