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嘉实海外中国(070012) 数据日期:2008-07-03

最新净值:	0.602
累计净值:	0.602
日涨幅:	-2.75%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	QDII
成立日期:	2007-10-12	基金经理:	李凯	投资风格:	平衡型
最新份额:	294.03亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-03	0.6020	0.6020	-2.75%
2008-07-02	0.6190	0.6190	-1.43%
2008-06-30	0.6280	0.6280	0.64%
2008-06-27	0.6240	0.6240	-1.58%
2008-06-26	0.6340	0.6340	-0.94%
2008-06-25	0.6400	0.6400	0.95%
2008-06-24	0.6340	0.6340	-0.63%
2008-06-23	0.6380	0.6380	-0.78%
2008-06-20	0.6430	0.6430	-0.77%

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股票代码

股票名称

占净值比例

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-03	0.6020	0.6020	-2.75%
2008-07-02	0.6190	0.6190	-1.43%
2008-06-30	0.6280	0.6280	0.64%
2008-06-27	0.6240	0.6240	-1.58%
2008-06-26	0.6340	0.6340	-0.94%
2008-06-25	0.6400	0.6400	0.95%
2008-06-24	0.6340	0.6340	-0.63%
2008-06-23	0.6380	0.6380	-0.78%
2008-06-20	0.6430	0.6430	-0.77%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实海外中国	-5.05%	-14.85%	-14.25%	-31.51%	-39.80%	-31.51%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	-2.86%	-19.82%	-22.53%	-50.20%	-29.39%	-49.26%
深证成指	-0.38%	-19.88%	-25.70%	-48.13%	-24.16%	-46.89%
沪深300	-2.63%	-21.43%	-24.90%	-50.00%	-26.10%	-48.64%
股票型基金	-4.18%	-15.96%	-16.36%	-37.78%	-15.12%	-37.10%
混合型基金	-3.25%	-13.69%	-13.38%	-33.80%	-12.62%	-32.96%
保本型基金	-0.23%	-2.51%	-2.69%	-13.11%	1.98%	-12.99%
债券型基金	-0.20%	-0.67%	-0.14%	-1.62%	6.02%	-1.59%

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时间	总份额	持有人数
2008-03-31	294.03亿份	未公布
2007-12-31	297.50亿份	1809736
2007-10-12	297.50亿份	1790435

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总资产:	198.64亿	净资产:	197.19亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	158.89亿	80.58%	79.99%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	0.00亿	0.00%	0.00%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	39.75亿	20.16%	20.01%

姓名	李凯	任职时间	2007-10-09
2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2004年5月至2007年4月，德意志银行，高级基金经理，研究总监；2001年6月至2004年4月，齐夫兄弟投资公司（Ziff Brothers Investments）策略师，高级助理；2000年6月至2001年5月，德累斯顿投资银行（Dresdner Kleinwort Benson），顾问；1999年5月1999年9月，瑞银普惠（UBS PaineWebber），顾问。1996-2001年，纽约大学商学院，金融学博士；1994-1996年，纽约大学经济学院，经济学硕士；1990-1994年，中国人民大学会计系，学士学位。