嘉实海外中国股票混合

(070012)公募QDII
0.6810 3.18%+0.0217
单位净值 [2022-11-15]
0.6830
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:9.66%
  • 最近一季:-3.13%
  • 最近半年:0.00%
  • 今年以来:-20.81%
  • 最近一年:-28.47%
  • 最近两年:-38.99%
  • 最近三年:-20.04%
  • 成立以来:-31.79%
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金经理:胡宇飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:26.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:大中华区股债混合
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.7050 0.7070 2.32%
2022-11-29 0.6890 0.6910 6.82%
2022-11-28 0.6450 0.6470 -0.92%
2022-11-25 0.6510 0.6530 -0.15%
2022-11-24 0.6520 0.6540 0.62%
2022-11-23 0.6480 0.6500 -0.15%
2022-11-22 0.6490 0.6510 -1.22%
2022-11-21 0.6570 0.6590 -2.23%
2022-11-18 0.6720 0.6740 0.15%
2022-11-17 0.6710 0.6730 -0.89%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实海外中国股票混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 25.33亿份 228152
2023-03-31 25.56亿份 未公布
2022-03-31 26.22亿份 未公布
2021-12-31 26.36亿份 241510
2021-09-30 28.35亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

胡宇飞 上任时间:2021-07-24

胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-21 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-10-24 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-08 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-06-14 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-14 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议
2023-05-24 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-05-08 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-07 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-04 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告