嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.6810
3.18%+0.0217
单位净值 [2022-11-15]
0.6830
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.66%
- 最近一季:-3.13%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-20.81%
- 最近一年:-28.47%
- 最近两年:-38.99%
- 最近三年:-20.04%
- 成立以来:-31.79%
- 成立日期:2007-10-12
- 基金经理:胡宇飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:大中华区股债混合
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.7050 | 0.7070 | 2.32% |
2022-11-29 | 0.6890 | 0.6910 | 6.82% |
2022-11-28 | 0.6450 | 0.6470 | -0.92% |
2022-11-25 | 0.6510 | 0.6530 | -0.15% |
2022-11-24 | 0.6520 | 0.6540 | 0.62% |
2022-11-23 | 0.6480 | 0.6500 | -0.15% |
2022-11-22 | 0.6490 | 0.6510 | -1.22% |
2022-11-21 | 0.6570 | 0.6590 | -2.23% |
2022-11-18 | 0.6720 | 0.6740 | 0.15% |
2022-11-17 | 0.6710 | 0.6730 | -0.89% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实海外中国股票混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 25.33亿份 | 228152 |
2023-03-31 | 25.56亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 26.22亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 26.36亿份 | 241510 |
2021-09-30 | 28.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡宇飞 上任时间:2021-07-24
胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-21 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-19 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-08 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-01 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-06-14 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-06-14 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议 |
2023-05-24 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-05-08 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-07 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-04 | 关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |