嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.6810
3.18%+0.0217
单位净值 [2022-11-15]
0.6830
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.66%
- 最近一季:-3.13%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-20.81%
- 最近一年:-28.47%
- 最近两年:-38.99%
- 最近三年:-20.04%
- 成立以来:-31.79%
- 成立日期:2007-10-12
- 基金经理:胡宇飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:大中华区股债混合
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2021-01-18 |