嘉实海外中国股票混合

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.74%	60.80	23369.93	11.10%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	7.92%	409.70	21177.96	10.06%	15.55 (3.80%)
3	03690	美团-W	7.30%	95.00	19516.10	9.27%	-4.42 (-4.65%)
4	00291	华润啤酒	6.01%	335.60	16075.56	7.64%	166.00 (49.46%)
5	02269	药明生物	4.61%	117.00	12329.70	5.86%	4.65 (3.97%)
6	02020	安踏体育(二百)	4.12%	90.00	11006.39	5.23%	47.10 (52.33%)
7	02359	药明康德	4.11%	72.51	10999.18	5.23%	58.61 (80.83%)
8	00939	建设银行	3.48%	2003.00	9310.90	4.42%	新增
9	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	9304.02	4.42%	0.00 (0.00%)
10	01299	友邦保险	3.21%	114.60	8587.41	4.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.74%	60.80	23369.93	11.10%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	7.92%	409.70	21177.96	10.06%	15.55 (3.80%)
3	03690	美团-W	7.30%	95.00	19516.10	9.27%	-4.42 (-4.65%)
4	00291	华润啤酒	6.01%	335.60	16075.56	7.64%	166.00 (49.46%)
5	02269	药明生物	4.61%	117.00	12329.70	5.86%	4.65 (3.97%)
6	02020	安踏体育(二百)	4.12%	90.00	11006.39	5.23%	47.10 (52.33%)
7	02359	药明康德	4.11%	72.51	10999.18	5.23%	58.61 (80.83%)
8	00939	建设银行	3.48%	2003.00	9310.90	4.42%	新增
9	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	9304.02	4.42%	0.00 (0.00%)
10	01299	友邦保险	3.21%	114.60	8587.41	4.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	60.80	29544.83	10.13%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.19%	99.42	26505.22	9.08%	-6.93 (-6.97%)
3	03968	招商银行	6.71%	394.15	21727.64	7.45%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.11%	112.35	13302.80	4.56%	新增
5	BABA	阿里巴巴	4.06%	8.96	13131.57	4.50%	新增
6	BIDU	百度	3.58%	8.79	11583.98	3.97%	0.24 (2.74%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.55%	14.60	11490.22	3.94%	0.00 (0.00%)
8	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	11260.41	3.86%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	3.07%	12.12	9948.90	3.41%	0.00 (0.00%)
10	00291	华润啤酒	3.04%	169.60	9843.17	3.37%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	60.80	29544.83	10.13%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.19%	99.42	26505.22	9.08%	-6.93 (-6.97%)
3	03968	招商银行	6.71%	394.15	21727.64	7.45%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.11%	112.35	13302.80	4.56%	新增
5	BABA	阿里巴巴	4.06%	8.96	13131.57	4.50%	新增
6	BIDU	百度	3.58%	8.79	11583.98	3.97%	0.24 (2.74%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.55%	14.60	11490.22	3.94%	0.00 (0.00%)
8	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	11260.41	3.86%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	3.07%	12.12	9948.90	3.41%	0.00 (0.00%)
10	00291	华润啤酒	3.04%	169.60	9843.17	3.37%	新增
11	00669	创科实业	2.91%	83.55	9426.95	3.23%	---
12	01995	旭辉永升服务	2.89%	583.00	9352.78	3.21%	---
13	01299	友邦保险	2.84%	114.60	9201.89	3.15%	---
14	NTES	网易	2.28%	9.92	7383.47	2.53%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.22%	184.30	7199.89	2.47%	---
16	XPEV	小鹏汽车	2.10%	23.74	6811.14	2.33%	---
17	00241	阿里健康	2.02%	456.40	6539.49	2.24%	---
18	02020	安踏体育	2.02%	42.90	6525.27	2.24%	---
19	01810	小米集团-W	2.01%	289.06	6494.07	2.23%	---
20	02318	中国平安	1.86%	95.35	6033.72	2.07%	---
21	02313	申洲国际	1.77%	35.15	5735.46	1.97%	---
22	01316	耐世特	1.71%	617.60	5550.04	1.90%	---
23	BGNE	百济神州	1.69%	2.47	5486.07	1.88%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.63%	25.78	5264.08	1.80%	---
25	00388	香港交易所	1.33%	11.21	4316.82	1.48%	---
26	00728	中国电信	1.31%	1751.00	4239.79	1.45%	---
27	01799	新特能源	1.21%	281.88	3916.93	1.34%	---
28	01209	华润万象生活	1.19%	87.17	3855.10	1.32%	---
29	00909	明源云	1.11%	112.30	3602.21	1.23%	---
30	03888	金山软件	1.10%	92.10	3567.34	1.22%	---
31	01157	中联重科	1.01%	483.18	3268.62	1.12%	---
32	TCOM	携程	0.91%	12.83	2940.04	1.01%	---
33	02359	药明康德	0.65%	13.90	2096.30	0.72%	---
34	TME	腾讯音乐	0.49%	15.99	1599.49	0.55%	---
35	01055	中国南方航空股份	0.44%	352.00	1411.74	0.48%	---
36	01024	快手-W	0.31%	6.20	1004.95	0.34%	---
37	02883	中海油田服务	0.19%	103.60	599.98	0.21%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	60.80	31346.04	9.92%	-15.31 (-25.18%)
2	03690	美团-W	7.97%	106.35	26803.68	8.48%	10.73 (10.09%)
3	03968	招商银行	5.88%	394.15	19771.13	6.26%	0.00 (0.00%)
4	00960	龙湖集团	4.03%	311.10	13541.18	4.29%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	3.64%	8.55	12227.68	3.87%	3.72 (43.44%)
6	00241	阿里健康	3.48%	628.40	11684.44	3.70%	0.00 (0.00%)
7	TAL	好未来	3.31%	31.43	11121.22	3.52%	-0.62 (-1.98%)
8	PDD	拼多多	3.17%	12.12	10666.72	3.38%	0.00 (0.00%)
9	BILI	哔哩哔哩	3.05%	14.60	10270.17	3.25%	-6.75 (-46.23%)
10	02318	中国平安	3.00%	129.10	10098.38	3.20%	-164.40 (-127.34%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	60.80	31346.04	9.92%	-15.31 (-25.18%)
2	03690	美团-W	7.97%	106.35	26803.68	8.48%	10.73 (10.09%)
3	03968	招商银行	5.88%	394.15	19771.13	6.26%	0.00 (0.00%)
4	00960	龙湖集团	4.03%	311.10	13541.18	4.29%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	3.64%	8.55	12227.68	3.87%	3.72 (43.44%)
6	00241	阿里健康	3.48%	628.40	11684.44	3.70%	0.00 (0.00%)
7	TAL	好未来	3.31%	31.43	11121.22	3.52%	-0.62 (-1.98%)
8	PDD	拼多多	3.17%	12.12	10666.72	3.38%	0.00 (0.00%)
9	BILI	哔哩哔哩	3.05%	14.60	10270.17	3.25%	-6.75 (-46.23%)
10	02318	中国平安	3.00%	129.10	10098.38	3.20%	-164.40 (-127.34%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	76.11	36128.27	9.98%	-7.89 (-10.37%)
2	03690	美团-W	5.69%	95.62	23708.71	6.55%	-38.18 (-39.93%)
3	02318	中国平安	5.63%	293.50	23467.03	6.48%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	4.03%	11.07	16816.01	4.64%	-4.47 (-40.35%)
5	03968	招商银行	3.90%	394.15	16254.89	4.49%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.59%	32.05	14954.02	4.13%	-13.65 (-42.58%)
7	00291	华润啤酒	3.39%	235.00	14121.88	3.90%	新增
8	PDD	拼多多	3.37%	12.12	14055.68	3.88%	新增
9	00241	阿里健康	2.91%	628.40	12111.50	3.34%	新增
10	09999	网易-S	2.90%	97.32	12089.68	3.34%	-20.81 (-21.38%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	76.11	36128.27	9.98%	-7.89 (-10.37%)
2	03690	美团-W	5.69%	95.62	23708.71	6.55%	-38.18 (-39.93%)
3	02318	中国平安	5.63%	293.50	23467.03	6.48%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	4.03%	11.07	16816.01	4.64%	-4.47 (-40.35%)
5	03968	招商银行	3.90%	394.15	16254.89	4.49%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.59%	32.05	14954.02	4.13%	-13.65 (-42.58%)
7	00291	华润啤酒	3.39%	235.00	14121.88	3.90%	新增
8	PDD	拼多多	3.37%	12.12	14055.68	3.88%	新增
9	00241	阿里健康	2.91%	628.40	12111.50	3.34%	新增
10	09999	网易-S	2.90%	97.32	12089.68	3.34%	-20.81 (-21.38%)
11	BILI	哔哩哔哩	2.86%	21.35	11939.69	3.30%	---
12	00960	龙湖集团	2.85%	311.10	11887.27	3.28%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.52%	267.00	10516.80	2.90%	---
14	09618	京东集团-SW	2.49%	36.10	10389.67	2.87%	---
15	01177	中国生物制药	2.39%	1578.70	9965.23	2.75%	---
16	01299	友邦保险	2.20%	114.60	9162.93	2.53%	---
17	02269	药明生物	2.13%	102.60	8877.01	2.45%	---
18	JD	京东	2.05%	14.92	8558.17	2.36%	---
19	01995	旭辉永升服务	2.00%	583.00	8351.31	2.31%	---
20	00005	汇丰控股	1.92%	233.12	7995.28	2.21%	---
21	00817	中国金茂	1.85%	2562.20	7698.53	2.13%	---
22	BIDU	百度	1.64%	4.84	6826.29	1.88%	---
23	NTES	网易	1.49%	9.92	6197.03	1.71%	---
24	00175	吉利汽车	1.45%	270.90	6042.01	1.67%	---
25	00909	明源云	1.32%	136.50	5491.45	1.52%	---
26	02601	中国太保	1.25%	203.54	5199.18	1.44%	---
27	01787	山东黄金	1.22%	338.24	5095.71	1.41%	---
28	EDU	新东方	1.18%	4.05	4906.19	1.35%	---
29	09988	阿里巴巴-SW	1.11%	23.66	4631.81	1.28%	---
30	02382	舜宇光学科技	1.08%	31.47	4494.74	1.24%	---
31	02899	紫金矿业	1.04%	584.20	4317.00	1.19%	---
32	BGNE	百济神州	1.00%	2.47	4171.93	1.15%	---
33	01801	信达生物	0.91%	55.20	3811.92	1.05%	---
34	03888	金山软件	0.87%	85.80	3610.64	1.00%	---
35	01209	华润万象生活	0.82%	113.51	3434.47	0.95%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.62%	90.12	2582.64	0.71%	---
37	06110	滔搏	0.51%	218.80	2136.15	0.59%	---
38	09995	荣昌生物-B	0.04%	2.23	177.97	0.05%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	84.00	37755.08	10.80%	-11.49 (-13.68%)
2	BABA	阿里巴巴	7.59%	15.54	31116.20	8.90%	-4.88 (-31.41%)
3	03690	美团-W	6.93%	133.80	28429.09	8.13%	-4.70 (-3.51%)
4	TAL	好未来	5.77%	45.70	23663.53	6.77%	-2.79 (-6.11%)
5	02318	中国平安	5.00%	293.50	20503.39	5.86%	56.90 (19.39%)
6	01177	中国生物制药	3.58%	1977.00	14662.22	4.19%	1412.80 (71.46%)
7	09999	网易-S	3.49%	118.13	14314.46	4.09%	72.90 (61.71%)
8	03968	招商银行	3.09%	394.15	12659.00	3.62%	0.00 (0.00%)
9	00960	龙湖集团	2.90%	311.10	11891.59	3.40%	0.00 (0.00%)
10	09618	京东集团-SW	2.70%	42.82	11053.51	3.16%	18.23 (42.57%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	84.00	37755.08	10.80%	-11.49 (-13.68%)
2	BABA	阿里巴巴	7.59%	15.54	31116.20	8.90%	-4.88 (-31.41%)
3	03690	美团-W	6.93%	133.80	28429.09	8.13%	-4.70 (-3.51%)
4	TAL	好未来	5.77%	45.70	23663.53	6.77%	-2.79 (-6.11%)
5	02318	中国平安	5.00%	293.50	20503.39	5.86%	56.90 (19.39%)
6	01177	中国生物制药	3.58%	1977.00	14662.22	4.19%	1412.80 (71.46%)
7	09999	网易-S	3.49%	118.13	14314.46	4.09%	72.90 (61.71%)
8	03968	招商银行	3.09%	394.15	12659.00	3.62%	0.00 (0.00%)
9	00960	龙湖集团	2.90%	311.10	11891.59	3.40%	0.00 (0.00%)
10	09618	京东集团-SW	2.70%	42.82	11053.51	3.16%	18.23 (42.57%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	95.49	43490.08	11.95%	-18.48 (-19.35%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	20.42	31187.97	8.57%	-1.83 (-8.96%)
3	TAL	好未来	5.37%	48.49	23474.21	6.45%	-0.67 (-1.39%)
4	03690	美团-W	4.98%	138.50	21747.32	5.98%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	3.83%	236.60	16749.29	4.60%	-66.55 (-28.13%)
6	02319	蒙牛乳业	2.97%	480.70	12997.08	3.57%	0.00 (0.00%)
7	JD	京东	2.96%	30.39	12949.40	3.56%	-51.92 (-170.81%)
8	03968	招商银行	2.94%	394.15	12835.15	3.53%	-156.35 (-39.67%)
9	00817	中国金茂	2.92%	2562.20	12755.27	3.50%	0.00 (0.00%)
10	06110	滔搏	2.51%	1212.60	10965.61	3.01%	-396.20 (-32.67%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	95.49	43490.08	11.95%	-18.48 (-19.35%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	20.42	31187.97	8.57%	-1.83 (-8.96%)
3	TAL	好未来	5.37%	48.49	23474.21	6.45%	-0.67 (-1.39%)
4	03690	美团-W	4.98%	138.50	21747.32	5.98%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	3.83%	236.60	16749.29	4.60%	-66.55 (-28.13%)
6	02319	蒙牛乳业	2.97%	480.70	12997.08	3.57%	0.00 (0.00%)
7	JD	京东	2.96%	30.39	12949.40	3.56%	-51.92 (-170.81%)
8	03968	招商银行	2.94%	394.15	12835.15	3.53%	-156.35 (-39.67%)
9	00817	中国金茂	2.92%	2562.20	12755.27	3.50%	0.00 (0.00%)
10	06110	滔搏	2.51%	1212.60	10965.61	3.01%	-396.20 (-32.67%)
11	00241	阿里健康	2.40%	507.80	10482.89	2.88%	---
12	00960	龙湖集团	2.40%	311.10	10471.71	2.88%	---
13	06049	保利物业	2.36%	144.84	10319.61	2.84%	---
14	09988	阿里巴巴-SW	2.31%	52.77	10103.19	2.78%	---
15	NTES	网易	2.17%	3.13	9500.58	2.61%	---
16	00291	华润啤酒	2.12%	235.00	9273.24	2.55%	---
17	09928	时代邻里	2.08%	945.40	9084.72	2.50%	---
18	01177	中国生物制药	1.72%	564.20	7524.30	2.07%	---
19	02269	药明生物	1.49%	50.15	6495.72	1.78%	---
20	BGNE	百济神州	1.49%	4.87	6489.50	1.78%	---
21	VNET	世纪互联	1.36%	35.14	5935.98	1.63%	---
22	09999	网易-S	1.26%	45.23	5519.67	1.52%	---
23	PDD	拼多多	1.26%	9.09	5521.54	1.52%	---
24	01787	山东黄金	1.24%	359.06	5398.62	1.48%	---
25	09618	京东集团-SW	1.19%	24.59	5206.62	1.43%	---
26	06808	高鑫零售	1.16%	419.80	5077.04	1.39%	---
27	01813	合景泰富集团	1.02%	374.65	4455.71	1.22%	---
28	01995	旭辉永升服务	1.01%	405.00	4431.92	1.22%	---
29	00939	建设银行	0.98%	750.10	4296.00	1.18%	---
30	02238	广汽集团	0.93%	792.20	4045.08	1.11%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.89%	139.84	3883.16	1.07%	---
32	02601	中国太保	0.88%	203.54	3848.58	1.06%	---
33	00883	中国海洋石油	0.79%	438.20	3450.32	0.95%	---
34	01810	小米集团-W	0.71%	264.82	3105.96	0.85%	---
35	03888	金山软件	0.65%	85.80	2825.35	0.78%	---
36	00772	阅文集团	0.57%	52.14	2486.12	0.68%	---
37	01951	锦欣生殖(五百)	0.57%	231.20	2479.34	0.68%	---
38	03808	中国重汽	0.49%	117.70	2155.61	0.59%	---
39	BILI	哔哩哔哩	0.21%	2.77	907.66	0.25%	---
40	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	0.01%	0.08	25.40	0.01%	---
41	API	声网	0.00%	0.04	13.88	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.04%	113.97	39591.89	12.06%	-16.06 (-14.09%)
2	BABA	阿里巴巴	7.77%	22.25	30663.60	9.34%	-1.07 (-4.82%)
3	JD	京东	5.99%	82.31	23618.77	7.19%	新增
4	02318	中国平安	5.35%	303.15	21092.65	6.42%	-68.60 (-22.63%)
5	TAL	好未来	4.70%	49.16	18551.78	5.65%	4.13 (8.40%)
6	03968	招商银行	4.46%	550.50	17604.71	5.36%	179.30 (32.57%)
7	06110	滔搏	3.03%	1608.80	11936.08	3.63%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.00%	480.70	11836.86	3.60%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.00%	138.50	11851.17	3.61%	88.76 (64.09%)
10	00817	中国金茂	2.98%	2562.20	11752.23	3.58%	-691.40 (-26.98%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.04%	113.97	39591.89	12.06%	-16.06 (-14.09%)
2	BABA	阿里巴巴	7.77%	22.25	30663.60	9.34%	-1.07 (-4.82%)
3	JD	京东	5.99%	82.31	23618.77	7.19%	新增
4	02318	中国平安	5.35%	303.15	21092.65	6.42%	-68.60 (-22.63%)
5	TAL	好未来	4.70%	49.16	18551.78	5.65%	4.13 (8.40%)
6	03968	招商银行	4.46%	550.50	17604.71	5.36%	179.30 (32.57%)
7	06110	滔搏	3.03%	1608.80	11936.08	3.63%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.00%	480.70	11836.86	3.60%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.00%	138.50	11851.17	3.61%	88.76 (64.09%)
10	00817	中国金茂	2.98%	2562.20	11752.23	3.58%	-691.40 (-26.98%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	130.03	43749.24	11.87%	-14.48 (-11.14%)
2	BABA	阿里巴巴	7.61%	23.33	34515.10	9.36%	-11.48 (-49.21%)
3	02318	中国平安	6.76%	371.75	30669.87	8.32%	38.20 (10.28%)
4	00939	建设银行	5.37%	4039.00	24349.49	6.61%	-153.70 (-3.81%)
5	00817	中国金茂	3.90%	3253.60	17691.07	4.80%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.34%	45.03	15142.68	4.11%	新增
7	01398	工商银行	3.10%	2615.30	14056.42	3.81%	-153.70 (-5.88%)
8	BIDU	百度	3.01%	15.48	13651.37	3.70%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.99%	480.70	13563.95	3.68%	新增
10	03968	招商银行	2.94%	371.20	13317.17	3.61%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	130.03	43749.24	11.87%	-14.48 (-11.14%)
2	BABA	阿里巴巴	7.61%	23.33	34515.10	9.36%	-11.48 (-49.21%)
3	02318	中国平安	6.76%	371.75	30669.87	8.32%	38.20 (10.28%)
4	00939	建设银行	5.37%	4039.00	24349.49	6.61%	-153.70 (-3.81%)
5	00817	中国金茂	3.90%	3253.60	17691.07	4.80%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.34%	45.03	15142.68	4.11%	新增
7	01398	工商银行	3.10%	2615.30	14056.42	3.81%	-153.70 (-5.88%)
8	BIDU	百度	3.01%	15.48	13651.37	3.70%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.99%	480.70	13563.95	3.68%	新增
10	03968	招商银行	2.94%	371.20	13317.17	3.61%	新增
11	02313	申洲国际	2.70%	119.87	12230.26	3.32%	---
12	02331	李宁	2.70%	586.55	12268.55	3.33%	---
13	09988	阿里巴巴-SW	2.16%	52.77	9794.41	2.66%	---
14	06049	保利物业	2.06%	223.04	9340.41	2.53%	---
15	00291	华润啤酒	2.00%	235.00	9072.91	2.46%	---
16	00883	中国海洋石油	1.74%	681.00	7905.94	2.14%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.62%	60.83	7350.74	1.99%	---
18	02628	中国人寿	1.58%	369.90	7173.71	1.95%	---
19	00813	世茂集团	1.44%	240.75	6512.90	1.77%	---
20	01918	融创中国	1.27%	138.00	5754.40	1.56%	---
21	06030	中信证券	1.14%	324.25	5164.32	1.40%	---
22	NTES	网易	1.14%	2.42	5168.69	1.40%	---
23	00669	创科实业	1.10%	87.55	4983.94	1.35%	---
24	00960	龙湖集团	1.10%	152.80	4995.94	1.36%	---
25	01093	石药集团	1.10%	300.00	4993.08	1.35%	---
26	02269	药明生物	1.09%	56.05	4953.07	1.34%	---
27	01109	华润置地	1.08%	140.60	4886.73	1.33%	---
28	02601	中国太保	1.02%	167.68	4611.27	1.25%	---
29	00788	中国铁塔	1.01%	2961.60	4563.06	1.24%	---
30	03690	美团-W	1.00%	49.74	4540.27	1.23%	---
31	BGNE	百济神州	0.99%	3.88	4485.81	1.22%	---
32	EDU	新东方	0.96%	5.13	4341.65	1.18%	---
33	01658	邮储银行	0.50%	473.10	2246.11	0.61%	---
34	00940	中国动物保健品	0.07%	638.70	297.51	0.08%	---
35	00839	中教控股	0.06%	27.90	254.92	0.07%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	144.51	43041.39	11.66%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	9.49%	34.80	41166.92	11.15%	-3.31 (-9.50%)
3	02318	中国平安	6.24%	333.55	27092.93	7.34%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	5.21%	4192.70	22615.49	6.12%	-759.60 (-18.12%)
5	00817	中国金茂	3.04%	3253.60	13177.16	3.57%	-569.00 (-17.49%)
6	01398	工商银行	3.02%	2769.00	13112.76	3.55%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	3.01%	644.05	13071.14	3.54%	-109.50 (-17.00%)
8	02269	药明生物	2.54%	152.90	11033.39	2.99%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	2.40%	177.85	10403.40	2.82%	-102.95 (-57.89%)
10	00839	中教控股	2.30%	961.10	9986.94	2.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	144.51	43041.39	11.66%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	9.49%	34.80	41166.92	11.15%	-3.31 (-9.50%)
3	02318	中国平安	6.24%	333.55	27092.93	7.34%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	5.21%	4192.70	22615.49	6.12%	-759.60 (-18.12%)
5	00817	中国金茂	3.04%	3253.60	13177.16	3.57%	-569.00 (-17.49%)
6	01398	工商银行	3.02%	2769.00	13112.76	3.55%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	3.01%	644.05	13071.14	3.54%	-109.50 (-17.00%)
8	02269	药明生物	2.54%	152.90	11033.39	2.99%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	2.40%	177.85	10403.40	2.82%	-102.95 (-57.89%)
10	00839	中教控股	2.30%	961.10	9986.94	2.70%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	144.51	44822.39	11.53%	-8.08 (-5.59%)
2	BABA	阿里巴巴	9.75%	38.11	44396.77	11.42%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.44%	4952.30	29318.15	7.54%	-787.00 (-15.89%)
4	02318	中国平安	6.04%	333.55	27521.91	7.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	3.86%	280.80	17574.66	4.52%	15.80 (5.63%)
6	00817	中国金茂	3.51%	3822.60	15972.29	4.11%	939.80 (24.59%)
7	00688	中国海外发展	3.05%	548.40	13893.28	3.57%	新增
8	01398	工商银行	3.05%	2769.00	13883.96	3.57%	-3711.80 (-134.05%)
9	00371	北控水务集团	3.00%	3344.40	13650.58	3.51%	463.20 (13.85%)
10	02331	李宁	2.68%	753.55	12210.02	3.14%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	144.51	44822.39	11.53%	-8.08 (-5.59%)
2	BABA	阿里巴巴	9.75%	38.11	44396.77	11.42%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.44%	4952.30	29318.15	7.54%	-787.00 (-15.89%)
4	02318	中国平安	6.04%	333.55	27521.91	7.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	3.86%	280.80	17574.66	4.52%	15.80 (5.63%)
6	00817	中国金茂	3.51%	3822.60	15972.29	4.11%	939.80 (24.59%)
7	00688	中国海外发展	3.05%	548.40	13893.28	3.57%	新增
8	01398	工商银行	3.05%	2769.00	13883.96	3.57%	-3711.80 (-134.05%)
9	00371	北控水务集团	3.00%	3344.40	13650.58	3.51%	463.20 (13.85%)
10	02331	李宁	2.68%	753.55	12210.02	3.14%	新增
11	00813	世茂集团	2.55%	553.95	11597.45	2.98%	---
12	00839	中教控股	2.26%	961.10	10314.38	2.65%	---
13	01530	三生制药	2.11%	813.90	9608.12	2.47%	---
14	02269	药明生物	2.07%	152.90	9435.18	2.43%	---
15	DQ	大全新能源	1.86%	29.08	8469.17	2.18%	---
16	00883	中国海洋石油	1.76%	681.00	8003.29	2.06%	---
17	NTES	网易	1.52%	3.94	6921.54	1.78%	---
18	00390	中国中铁	1.46%	1268.60	6628.66	1.71%	---
19	03968	招商银行	1.34%	178.15	6103.91	1.57%	---
20	TAL	好未来	1.30%	22.53	5901.43	1.52%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.27%	217.90	5798.26	1.49%	---
22	02313	申洲国际	1.26%	60.70	5734.66	1.48%	---
23	PDD	拼多多	1.21%	38.96	5525.43	1.42%	---
24	00857	中国石油股份	1.20%	1444.00	5474.69	1.41%	---
25	02628	中国人寿	1.19%	319.30	5404.04	1.39%	---
26	MOMO	挚文集团	1.08%	20.03	4930.16	1.27%	---
27	02899	紫金矿业	1.06%	1738.00	4846.45	1.25%	---
28	JD	京东	1.05%	23.01	4792.23	1.23%	---
29	00753	中国国航	1.04%	684.60	4745.46	1.22%	---
30	06030	中信证券	1.02%	324.25	4643.54	1.19%	---
31	00788	中国铁塔	1.01%	2555.20	4607.80	1.19%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.93%	59.45	4220.27	1.09%	---
33	01797	新东方在线	0.92%	521.80	4204.50	1.08%	---
34	06806	申万宏源	0.79%	1512.00	3591.12	0.92%	---
35	00241	阿里健康	0.54%	377.20	2481.92	0.64%	---
36	01060	阿里影业	0.27%	823.00	1216.25	0.31%	---
37	00940	中国动物保健品	0.06%	638.70	292.16	0.08%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	152.59	47251.35	10.74%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	9.76%	38.11	46821.01	10.64%	-7.08 (-18.57%)
3	00939	建设银行	6.91%	5739.30	33132.54	7.53%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	6.66%	6480.80	31965.22	7.27%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	5.24%	333.55	25149.58	5.72%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	3.79%	265.00	18185.15	4.13%	-101.35 (-38.25%)
7	00883	中国海洋石油	3.15%	1200.00	15131.42	3.44%	669.90 (55.83%)
8	NTES	网易	2.83%	8.36	13592.86	3.09%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	2.64%	2882.80	12660.93	2.88%	新增
10	00371	北控水务集团	2.50%	2881.20	11986.60	2.72%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	152.59	47251.35	10.74%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	9.76%	38.11	46821.01	10.64%	-7.08 (-18.57%)
3	00939	建设银行	6.91%	5739.30	33132.54	7.53%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	6.66%	6480.80	31965.22	7.27%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	5.24%	333.55	25149.58	5.72%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	3.79%	265.00	18185.15	4.13%	-101.35 (-38.25%)
7	00883	中国海洋石油	3.15%	1200.00	15131.42	3.44%	669.90 (55.83%)
8	NTES	网易	2.83%	8.36	13592.86	3.09%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	2.64%	2882.80	12660.93	2.88%	新增
10	00371	北控水务集团	2.50%	2881.20	11986.60	2.72%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	45.19	42512.36	12.03%	4.10 (9.08%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	152.59	41981.60	11.88%	-15.93 (-10.44%)
3	00939	建设银行	7.45%	5739.30	32485.86	9.20%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	7.28%	6480.80	31742.71	8.99%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	5.54%	366.35	24187.04	6.85%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	4.63%	333.55	20209.54	5.72%	-31.60 (-9.47%)
7	00688	中国海外发展	4.39%	812.20	19143.38	5.42%	-5.20 (-0.64%)
8	NTES	网易	3.10%	8.36	13505.80	3.82%	新增
9	BIDU	百度	3.09%	12.40	13494.29	3.82%	-1.96 (-15.78%)
10	02319	蒙牛乳业	2.89%	590.50	12624.46	3.57%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	45.19	42512.36	12.03%	4.10 (9.08%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	152.59	41981.60	11.88%	-15.93 (-10.44%)
3	00939	建设银行	7.45%	5739.30	32485.86	9.20%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	7.28%	6480.80	31742.71	8.99%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	5.54%	366.35	24187.04	6.85%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	4.63%	333.55	20209.54	5.72%	-31.60 (-9.47%)
7	00688	中国海外发展	4.39%	812.20	19143.38	5.42%	-5.20 (-0.64%)
8	NTES	网易	3.10%	8.36	13505.80	3.82%	新增
9	BIDU	百度	3.09%	12.40	13494.29	3.82%	-1.96 (-15.78%)
10	02319	蒙牛乳业	2.89%	590.50	12624.46	3.57%	新增
11	06030	中信证券	2.39%	880.60	10416.35	2.95%	---
12	00813	世茂集团	2.33%	553.95	10144.25	2.87%	---
13	00002	中电控股	2.21%	124.60	9661.95	2.74%	---
14	00390	中国中铁	2.09%	1461.70	9131.69	2.58%	---
15	00839	中教控股	1.83%	947.30	7968.23	2.26%	---
16	01530	三生制药	1.64%	813.90	7159.92	2.03%	---
17	00857	中国石油股份	1.42%	1444.00	6174.34	1.75%	---
18	00883	中国海洋石油	1.29%	530.10	5620.13	1.59%	---
19	00270	粤海投资	1.20%	394.60	5234.63	1.48%	---
20	02313	申洲国际	1.08%	60.70	4720.20	1.34%	---
21	03968	招商银行	1.03%	178.15	4479.93	1.27%	---
22	00762	中国联通	0.99%	591.60	4333.49	1.23%	---
23	01171	兖州煤业股份	0.90%	708.40	3922.82	1.11%	---
24	00966	中国太平	0.86%	198.10	3731.87	1.06%	---
25	01093	石药集团	0.73%	320.40	3172.30	0.90%	---
26	TAL	好未来	0.49%	11.78	2157.37	0.61%	---
27	00241	阿里健康	0.48%	377.20	2098.69	0.59%	---
28	01060	阿里影业	0.22%	823.00	951.87	0.27%	---
29	00940	中国动物保健品	0.07%	638.70	291.01	0.08%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	168.52	47927.06	11.19%	19.32 (11.46%)
2	BABA	阿里巴巴	9.47%	41.09	46571.08	10.87%	-1.16 (-2.83%)
3	00939	建设银行	7.02%	5739.30	34544.01	8.06%	607.40 (10.58%)
4	01398	工商银行	6.63%	6480.80	32619.92	7.62%	2316.50 (35.74%)
5	02318	中国平安	5.19%	365.15	25544.44	5.96%	新增
6	00941	中国移动	5.06%	366.35	24870.82	5.81%	21.25 (5.80%)
7	BIDU	百度	4.59%	14.35	22579.06	5.27%	0.00 (0.00%)
8	00688	中国海外发展	3.58%	817.40	17622.14	4.11%	新增
9	03968	招商银行	3.14%	551.65	15436.50	3.60%	新增
10	00857	中国石油股份	2.75%	2428.20	13546.64	3.16%	-750.20 (-30.90%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	168.52	47927.06	11.19%	19.32 (11.46%)
2	BABA	阿里巴巴	9.47%	41.09	46571.08	10.87%	-1.16 (-2.83%)
3	00939	建设银行	7.02%	5739.30	34544.01	8.06%	607.40 (10.58%)
4	01398	工商银行	6.63%	6480.80	32619.92	7.62%	2316.50 (35.74%)
5	02318	中国平安	5.19%	365.15	25544.44	5.96%	新增
6	00941	中国移动	5.06%	366.35	24870.82	5.81%	21.25 (5.80%)
7	BIDU	百度	4.59%	14.35	22579.06	5.27%	0.00 (0.00%)
8	00688	中国海外发展	3.58%	817.40	17622.14	4.11%	新增
9	03968	招商银行	3.14%	551.65	15436.50	3.60%	新增
10	00857	中国石油股份	2.75%	2428.20	13546.64	3.16%	-750.20 (-30.90%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.03%	42.25	51866.51	11.80%	-3.48 (-8.23%)
2	00700	腾讯控股	9.58%	149.20	49536.31	11.27%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.06%	5131.90	31368.59	7.14%	2629.40 (51.24%)
4	BIDU	百度	4.46%	14.35	23077.08	5.25%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	4.06%	1050.60	20992.53	4.78%	-244.00 (-23.22%)
6	01398	工商银行	3.98%	4164.30	20609.13	4.69%	-198.20 (-4.76%)
7	00941	中国移动	3.92%	345.10	20279.48	4.62%	新增
8	00857	中国石油股份	3.09%	3178.40	15997.86	3.64%	-853.60 (-26.86%)
9	02007	碧桂园	2.59%	1153.70	13423.05	3.06%	新增
10	EDU	新东方	2.56%	21.16	13254.21	3.02%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.03%	42.25	51866.51	11.80%	-3.48 (-8.23%)
2	00700	腾讯控股	9.58%	149.20	49536.31	11.27%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.06%	5131.90	31368.59	7.14%	2629.40 (51.24%)
4	BIDU	百度	4.46%	14.35	23077.08	5.25%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	4.06%	1050.60	20992.53	4.78%	-244.00 (-23.22%)
6	01398	工商银行	3.98%	4164.30	20609.13	4.69%	-198.20 (-4.76%)
7	00941	中国移动	3.92%	345.10	20279.48	4.62%	新增
8	00857	中国石油股份	3.09%	3178.40	15997.86	3.64%	-853.60 (-26.86%)
9	02007	碧桂园	2.59%	1153.70	13423.05	3.06%	新增
10	EDU	新东方	2.56%	21.16	13254.21	3.02%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.95%	45.73	52773.66	11.05%	-3.11 (-6.79%)
2	00700	腾讯控股	9.23%	149.20	48966.25	10.26%	-22.00 (-14.75%)
3	02318	中国平安	4.83%	400.75	25623.85	5.37%	-40.65 (-10.14%)
4	01398	工商银行	4.44%	4362.50	23524.42	4.93%	0.00 (0.00%)
5	01530	三生制药	4.37%	1637.85	23201.95	4.86%	-532.35 (-32.50%)
6	01093	石药集团	4.08%	1294.60	21627.67	4.53%	-236.20 (-18.25%)
7	BIDU	百度	3.80%	14.35	20143.45	4.22%	-2.83 (-19.71%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	3.54%	1432.60	18802.12	3.94%	-323.20 (-22.56%)
9	00857	中国石油股份	3.28%	4032.00	17413.15	3.65%	新增
10	00939	建设银行	3.05%	2502.50	16161.31	3.39%	-3389.20 (-135.43%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.95%	45.73	52773.66	11.05%	-3.11 (-6.79%)
2	00700	腾讯控股	9.23%	149.20	48966.25	10.26%	-22.00 (-14.75%)
3	02318	中国平安	4.83%	400.75	25623.85	5.37%	-40.65 (-10.14%)
4	01398	工商银行	4.44%	4362.50	23524.42	4.93%	0.00 (0.00%)
5	01530	三生制药	4.37%	1637.85	23201.95	4.86%	-532.35 (-32.50%)
6	01093	石药集团	4.08%	1294.60	21627.67	4.53%	-236.20 (-18.25%)
7	BIDU	百度	3.80%	14.35	20143.45	4.22%	-2.83 (-19.71%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	3.54%	1432.60	18802.12	3.94%	-323.20 (-22.56%)
9	00857	中国石油股份	3.28%	4032.00	17413.15	3.65%	新增
10	00939	建设银行	3.05%	2502.50	16161.31	3.39%	-3389.20 (-135.43%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	171.20	58101.76	10.55%	-33.90 (-19.80%)
2	BABA	阿里巴巴	9.38%	48.83	55019.08	9.99%	-2.35 (-4.81%)
3	00939	建设银行	6.05%	5891.70	35459.48	6.44%	1580.30 (26.82%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.23%	1755.80	30674.74	5.57%	新增
5	02318	中国平安	5.12%	441.40	30015.76	5.45%	-136.45 (-30.91%)
6	01530	三生制药	4.75%	2170.20	27828.17	5.05%	590.10 (27.19%)
7	BIDU	百度	4.48%	17.18	26294.44	4.78%	-1.44 (-8.37%)
8	01398	工商银行	3.91%	4362.50	22937.50	4.17%	-2205.90 (-50.56%)
9	01093	石药集团	3.44%	1530.80	20192.26	3.67%	新增
10	EDU	新东方	2.71%	25.83	15865.72	2.88%	-10.32 (-39.94%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	171.20	58101.76	10.55%	-33.90 (-19.80%)
2	BABA	阿里巴巴	9.38%	48.83	55019.08	9.99%	-2.35 (-4.81%)
3	00939	建设银行	6.05%	5891.70	35459.48	6.44%	1580.30 (26.82%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.23%	1755.80	30674.74	5.57%	新增
5	02318	中国平安	5.12%	441.40	30015.76	5.45%	-136.45 (-30.91%)
6	01530	三生制药	4.75%	2170.20	27828.17	5.05%	590.10 (27.19%)
7	BIDU	百度	4.48%	17.18	26294.44	4.78%	-1.44 (-8.37%)
8	01398	工商银行	3.91%	4362.50	22937.50	4.17%	-2205.90 (-50.56%)
9	01093	石药集团	3.44%	1530.80	20192.26	3.67%	新增
10	EDU	新东方	2.71%	25.83	15865.72	2.88%	-10.32 (-39.94%)
11	00998	中信银行	2.59%	3706.10	15180.03	2.76%	---
12	00966	中国太平	2.58%	617.26	15118.03	2.75%	---
13	00883	中国海洋石油	2.20%	1376.30	12908.19	2.34%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.10%	634.40	12329.51	2.24%	---
15	02601	中国太保	1.97%	367.56	11537.13	2.10%	---
16	00175	吉利汽车	1.94%	503.00	11394.54	2.07%	---
17	06088	FIT HON TENG	1.85%	2450.40	10835.58	1.97%	---
18	00081	中国海外宏洋集团	1.73%	2841.50	10166.02	1.85%	---
19	03898	中车时代电气	1.71%	235.22	9998.27	1.82%	---
20	06169	宇华教育	1.61%	2873.60	9416.12	1.71%	---
21	00371	北控水务集团	1.51%	1745.20	8825.92	1.60%	---
22	TAL	好未来	1.41%	42.59	8268.76	1.50%	---
23	03380	龙光集团	1.32%	1146.80	7745.66	1.41%	---
24	00732	信利国际	1.26%	2617.55	7395.57	1.34%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.22%	1496.40	7167.40	1.30%	---
26	01171	兖州煤业股份	1.17%	895.40	6841.05	1.24%	---
27	00027	银河娱乐	1.15%	128.50	6734.89	1.22%	---
28	02007	碧桂园	1.11%	520.50	6482.86	1.18%	---
29	00152	深圳国际	1.04%	491.20	6109.71	1.11%	---
30	03968	招商银行	1.04%	234.65	6100.15	1.11%	---
31	02611	国泰君安	0.99%	397.88	5787.10	1.05%	---
32	02269	药明生物	0.90%	144.55	5280.31	0.96%	---
33	03323	中国建材	0.83%	833.20	4868.40	0.88%	---
34	00772	阅文集团	0.69%	58.28	4060.80	0.74%	---
35	BEDU	博实乐	0.65%	31.25	3812.18	0.69%	---
36	HCM	和黄医药(US ADR)	0.62%	14.16	3646.97	0.66%	---
37	06166	中国宏泰发展	0.57%	1035.80	3342.13	0.61%	---
38	02018	瑞声科技	0.49%	24.80	2889.84	0.52%	---
39	QD	趣店	0.26%	18.34	1502.51	0.27%	---
40	00241	阿里健康	0.21%	377.20	1245.46	0.23%	---
41	01060	阿里影业	0.12%	823.00	722.35	0.13%	---
42	00940	中国动物保健品	0.09%	638.70	555.25	0.10%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.82%	51.18	58666.91	10.60%	-16.87 (-32.97%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	205.10	58587.98	10.59%	-0.18 (-0.09%)
3	01398	工商银行	5.42%	6568.40	32369.28	5.85%	60.40 (0.92%)
4	BIDU	百度	5.12%	18.62	30607.99	5.53%	0.85 (4.56%)
5	02318	中国平安	4.93%	577.85	29434.01	5.32%	191.85 (33.20%)
6	00939	建设银行	3.97%	4311.40	23737.67	4.29%	-3557.90 (-82.52%)
7	EDU	新东方	3.54%	36.15	21175.10	3.83%	12.28 (33.96%)
8	TAL	好未来	3.14%	83.85	18760.02	3.39%	72.91 (86.95%)
9	01530	三生制药	2.81%	1580.10	16808.70	3.04%	674.50 (42.69%)
10	02018	瑞声科技	2.67%	142.95	15935.41	2.88%	74.50 (52.12%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.82%	51.18	58666.91	10.60%	-16.87 (-32.97%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	205.10	58587.98	10.59%	-0.18 (-0.09%)
3	01398	工商银行	5.42%	6568.40	32369.28	5.85%	60.40 (0.92%)
4	BIDU	百度	5.12%	18.62	30607.99	5.53%	0.85 (4.56%)
5	02318	中国平安	4.93%	577.85	29434.01	5.32%	191.85 (33.20%)
6	00939	建设银行	3.97%	4311.40	23737.67	4.29%	-3557.90 (-82.52%)
7	EDU	新东方	3.54%	36.15	21175.10	3.83%	12.28 (33.96%)
8	TAL	好未来	3.14%	83.85	18760.02	3.39%	72.91 (86.95%)
9	01530	三生制药	2.81%	1580.10	16808.70	3.04%	674.50 (42.69%)
10	02018	瑞声科技	2.67%	142.95	15935.41	2.88%	74.50 (52.12%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	11.23%	68.05	64957.66	11.97%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	205.28	49744.12	9.17%	-92.19 (-44.91%)
3	00939	建设银行	7.15%	7869.30	41321.01	7.62%	-450.00 (-5.72%)
4	01398	工商银行	5.15%	6508.00	29767.21	5.49%	-1223.60 (-18.80%)
5	BIDU	百度	3.72%	17.77	21532.09	3.97%	新增
6	02318	中国平安	2.98%	386.00	17236.63	3.18%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.77%	222.50	15999.35	2.95%	-31.35 (-14.09%)
8	00762	中国联通	2.49%	1430.00	14397.06	2.65%	新增
9	JD	京东	2.37%	51.57	13702.80	2.53%	新增
10	01618	中国中冶	2.04%	5138.20	11773.20	2.17%	720.90 (14.03%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	11.23%	68.05	64957.66	11.97%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	205.28	49744.12	9.17%	-92.19 (-44.91%)
3	00939	建设银行	7.15%	7869.30	41321.01	7.62%	-450.00 (-5.72%)
4	01398	工商银行	5.15%	6508.00	29767.21	5.49%	-1223.60 (-18.80%)
5	BIDU	百度	3.72%	17.77	21532.09	3.97%	新增
6	02318	中国平安	2.98%	386.00	17236.63	3.18%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.77%	222.50	15999.35	2.95%	-31.35 (-14.09%)
8	00762	中国联通	2.49%	1430.00	14397.06	2.65%	新增
9	JD	京东	2.37%	51.57	13702.80	2.53%	新增
10	01618	中国中冶	2.04%	5138.20	11773.20	2.17%	720.90 (14.03%)
11	EDU	新东方	1.97%	23.87	11400.39	2.10%	---
12	02628	中国人寿	1.81%	505.20	10457.59	1.93%	---
13	01093	石药集团	1.58%	926.00	9162.11	1.69%	---
14	TAL	好未来	1.57%	10.94	9064.22	1.67%	---
15	TCOM	携程	1.55%	24.49	8937.29	1.65%	---
16	00175	吉利汽车	1.53%	606.50	8864.47	1.63%	---
17	01109	华润置地	1.46%	426.80	8427.24	1.55%	---
18	01530	三生制药	1.41%	905.60	8142.84	1.50%	---
19	NTES	网易	1.37%	3.90	7944.93	1.46%	---
20	BZUN	宝尊电商	1.26%	48.42	7271.69	1.34%	---
21	00371	北控水务集团	1.21%	1329.80	6994.21	1.29%	---
22	01970	IMAX CHINA	1.19%	332.18	6904.92	1.27%	---
23	00081	中国海外宏洋集团	1.15%	1843.70	6672.77	1.23%	---
24	02328	中国财险	1.12%	571.60	6469.18	1.19%	---
25	00152	深圳国际	1.06%	491.20	6104.94	1.13%	---
26	MOMO	挚文集团	1.05%	24.15	6047.60	1.11%	---
27	01114	BRILLIANCE CHI	1.04%	488.00	6022.81	1.11%	---
28	02018	瑞声科技	1.00%	68.45	5798.33	1.07%	---
29	00598	中国外运	0.98%	1630.00	5658.84	1.04%	---
30	00857	中国石油股份	0.97%	1350.00	5600.69	1.03%	---
31	02238	广汽集团	0.97%	471.40	5605.18	1.03%	---
32	01800	中国交通建设	0.92%	612.50	5347.91	0.99%	---
33	YY	欢聚时代	0.92%	13.49	5305.09	0.98%	---
34	00688	中国海外发展	0.91%	266.00	5275.30	0.97%	---
35	00902	华能国际电力股份	0.89%	1100.00	5174.54	0.95%	---
36	01359	中国信达	0.89%	2042.30	5158.13	0.95%	---
37	00257	光大环境	0.88%	604.20	5107.63	0.94%	---
38	00522	ASM PACIFIC	0.85%	53.78	4924.40	0.91%	---
39	00960	龙湖集团	0.83%	330.90	4819.13	0.89%	---
40	00165	中国光大控股	0.77%	303.00	4470.66	0.82%	---
41	01055	中国南方航空股份	0.67%	678.00	3883.77	0.72%	---
42	01336	新华保险	0.63%	105.92	3649.62	0.67%	---
43	01088	中国神华	0.62%	236.90	3573.51	0.66%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.62%	59.10	3590.59	0.66%	---
45	WUBA	58同城	0.58%	11.18	3339.81	0.62%	---
46	01157	中联重科	0.55%	959.32	3163.93	0.58%	---
47	03306	江南布衣	0.55%	559.50	3151.55	0.58%	---
48	06169	宇华教育	0.53%	1301.00	3048.74	0.56%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.50%	960.00	2907.88	0.54%	---
50	00207	大悦城地产	0.49%	2664.20	2821.02	0.52%	---
51	06881	中国银河	0.49%	465.10	2825.69	0.52%	---
52	00732	信利国际	0.48%	1175.80	2755.35	0.51%	---
53	00906	中国网通	0.45%	771.70	2578.63	0.48%	---
54	02313	申洲国际	0.45%	58.40	2600.22	0.48%	---
55	00368	中外运航运	0.44%	1500.00	2564.70	0.47%	---
56	02611	国泰君安	0.39%	158.66	2247.33	0.41%	---
57	03908	中金公司	0.36%	210.88	2108.47	0.39%	---
58	06899	联众	0.34%	1052.50	1963.99	0.36%	---
59	02600	中国铝业	0.31%	514.60	1786.53	0.33%	---
60	00241	阿里健康	0.21%	377.20	1217.85	0.22%	---
61	02269	药明生物	0.17%	38.95	992.19	0.18%	---
62	01060	阿里影业	0.16%	823.00	928.59	0.17%	---
63	00940	中国动物保健品	0.10%	638.70	576.51	0.11%	---
64	00560	珠江船务	0.05%	162.60	273.78	0.05%	---
65	06166	中国宏泰发展	0.04%	116.00	247.67	0.05%	---
66	01599	城建设计	0.03%	42.40	154.93	0.03%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.27%	297.47	58839.45	10.91%	-15.44 (-5.19%)
2	BABA	阿里巴巴	8.84%	68.05	50628.28	9.39%	-3.91 (-5.75%)
3	00939	建设银行	8.06%	8319.30	46161.17	8.56%	2000.00 (24.04%)
4	01398	工商银行	6.09%	7731.60	34869.33	6.47%	-600.00 (-7.76%)
5	00941	中国移动	3.35%	253.85	19167.34	3.55%	-138.60 (-54.60%)
6	02628	中国人寿	2.94%	794.20	16816.23	3.12%	318.00 (40.04%)
7	02318	中国平安	2.60%	386.00	14906.88	2.76%	56.00 (14.51%)
8	00857	中国石油股份	2.12%	2402.20	12134.77	2.25%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	1423.80	11730.25	2.18%	610.30 (42.86%)
10	01618	中国中冶	2.03%	4417.30	11608.04	2.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.27%	297.47	58839.45	10.91%	-15.44 (-5.19%)
2	BABA	阿里巴巴	8.84%	68.05	50628.28	9.39%	-3.91 (-5.75%)
3	00939	建设银行	8.06%	8319.30	46161.17	8.56%	2000.00 (24.04%)
4	01398	工商银行	6.09%	7731.60	34869.33	6.47%	-600.00 (-7.76%)
5	00941	中国移动	3.35%	253.85	19167.34	3.55%	-138.60 (-54.60%)
6	02628	中国人寿	2.94%	794.20	16816.23	3.12%	318.00 (40.04%)
7	02318	中国平安	2.60%	386.00	14906.88	2.76%	56.00 (14.51%)
8	00857	中国石油股份	2.12%	2402.20	12134.77	2.25%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	1423.80	11730.25	2.18%	610.30 (42.86%)
10	01618	中国中冶	2.03%	4417.30	11608.04	2.15%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	312.91	53097.24	10.36%	6.81 (2.18%)
2	BABA	阿里巴巴	8.12%	71.96	43835.70	8.55%	-0.97 (-1.35%)
3	01398	工商银行	6.42%	8331.60	34655.07	6.76%	-951.00 (-11.41%)
4	00939	建设银行	6.25%	6319.30	33746.46	6.58%	153.30 (2.43%)
5	00941	中国移动	5.35%	392.45	28856.35	5.63%	66.25 (16.88%)
6	00762	中国联通	3.04%	2030.00	16397.17	3.20%	-142.00 (-7.00%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	2402.20	12420.02	2.42%	新增
8	01618	中国中冶	2.21%	4417.30	11932.98	2.33%	新增
9	02318	中国平安	2.12%	330.00	11453.31	2.23%	-146.04 (-44.25%)
10	00751	创维集团	1.83%	2500.00	9884.34	1.93%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	312.91	53097.24	10.36%	6.81 (2.18%)
2	BABA	阿里巴巴	8.12%	71.96	43835.70	8.55%	-0.97 (-1.35%)
3	01398	工商银行	6.42%	8331.60	34655.07	6.76%	-951.00 (-11.41%)
4	00939	建设银行	6.25%	6319.30	33746.46	6.58%	153.30 (2.43%)
5	00941	中国移动	5.35%	392.45	28856.35	5.63%	66.25 (16.88%)
6	00762	中国联通	3.04%	2030.00	16397.17	3.20%	-142.00 (-7.00%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	2402.20	12420.02	2.42%	新增
8	01618	中国中冶	2.21%	4417.30	11932.98	2.33%	新增
9	02318	中国平安	2.12%	330.00	11453.31	2.23%	-146.04 (-44.25%)
10	00751	创维集团	1.83%	2500.00	9884.34	1.93%	新增
11	TCOM	携程	1.78%	34.53	9582.44	1.87%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.64%	1800.00	8855.65	1.73%	---
13	01115	西藏水资源	1.63%	2933.40	8790.25	1.71%	---
14	02628	中国人寿	1.59%	476.20	8604.51	1.68%	---
15	00347	鞍钢股份	1.53%	2000.00	8247.38	1.61%	---
16	01800	中国交通建设	1.51%	1021.30	8148.98	1.59%	---
17	00817	中国金茂	1.42%	4092.80	7651.60	1.49%	---
18	00874	白云山	1.34%	403.00	7227.77	1.41%	---
19	00883	中国海洋石油	1.31%	813.50	7058.53	1.38%	---
20	JD	京东	1.24%	38.00	6706.14	1.31%	---
21	06899	联众	1.19%	2277.30	6437.13	1.26%	---
22	00506	中国食品	1.09%	2000.00	5885.88	1.15%	---
23	00998	中信银行	1.05%	1283.80	5661.47	1.10%	---
24	00321	德永佳集团	0.95%	1129.20	5121.11	1.00%	---
25	03306	江南布衣	0.95%	777.15	5116.44	1.00%	---
26	YY	欢聚时代	0.90%	17.75	4855.03	0.95%	---
27	02009	金隅集团	0.89%	2000.00	4794.57	0.94%	---
28	06858	本间高尔夫	0.89%	600.00	4824.99	0.94%	---
29	BIDU	百度	0.84%	3.98	4544.26	0.89%	---
30	00493	国美零售	0.82%	5235.60	4402.30	0.86%	---
31	01208	五矿资源	0.76%	2303.60	4100.58	0.80%	---
32	01033	中石化油服	0.75%	3000.00	4052.13	0.79%	---
33	02328	中国财险	0.75%	375.00	4052.13	0.79%	---
34	WUBA	58同城	0.75%	20.76	4032.63	0.79%	---
35	00165	中国光大控股	0.74%	303.00	4000.50	0.78%	---
36	NTES	网易	0.73%	2.63	3928.88	0.77%	---
37	01157	中联重科	0.69%	1218.90	3717.99	0.73%	---
38	00525	广深铁路股份	0.68%	880.80	3687.30	0.72%	---
39	00966	中国太平	0.67%	252.28	3610.67	0.70%	---
40	03968	招商银行	0.65%	214.65	3490.68	0.68%	---
41	00144	招商局港口	0.64%	201.68	3470.90	0.68%	---
42	00371	北控水务集团	0.62%	728.00	3360.21	0.66%	---
43	00980	联华超市	0.60%	1193.40	3255.90	0.64%	---
44	02883	中海油田服务	0.60%	500.00	3220.24	0.63%	---
45	00670	中国东方航空股份	0.59%	1000.00	3175.51	0.62%	---
46	03377	远洋集团	0.58%	1000.00	3103.95	0.61%	---
47	01109	华润置地	0.56%	192.80	3007.73	0.59%	---
48	03328	交通银行	0.56%	605.70	3039.52	0.59%	---
49	02600	中国铝业	0.53%	1000.00	2862.43	0.56%	---
50	01610	中粮家佳康	0.51%	2028.80	2758.47	0.54%	---
51	03898	中车时代电气	0.49%	74.95	2638.16	0.51%	---
52	00960	龙湖集团	0.48%	291.85	2568.86	0.50%	---
53	01114	BRILLIANCE CHI	0.48%	271.60	2594.69	0.51%	---
54	02018	瑞声科技	0.45%	38.45	2423.05	0.47%	---
55	06881	中国银河	0.44%	383.55	2398.19	0.47%	---
56	00207	大悦城地产	0.43%	2664.20	2335.49	0.46%	---
57	00354	中国软件国际	0.43%	714.60	2326.75	0.45%	---
58	01099	国药控股	0.41%	77.56	2216.63	0.43%	---
59	00005	汇丰控股	0.39%	37.60	2093.69	0.41%	---
60	00368	中外运航运	0.36%	1500.00	1932.14	0.38%	---
61	00489	东风集团股份	0.35%	277.60	1879.75	0.37%	---
62	SOHU	搜狐	0.33%	7.47	1756.16	0.34%	---
63	02007	碧桂园	0.32%	446.90	1734.94	0.34%	---
64	00323	马鞍山钢铁股份	0.28%	745.80	1507.70	0.29%	---
65	00560	珠江船务	0.27%	777.40	1432.51	0.28%	---
66	CYOU	畅游	0.27%	10.00	1472.03	0.29%	---
67	00241	阿里健康	0.24%	377.20	1315.90	0.26%	---
68	01599	城建设计	0.24%	300.00	1288.09	0.25%	---
69	00688	中国海外发展	0.23%	67.00	1231.61	0.24%	---
70	02382	舜宇光学科技	0.19%	34.50	1047.72	0.20%	---
71	01060	阿里影业	0.17%	823.00	927.59	0.18%	---
72	01336	新华保险	0.17%	29.22	930.50	0.18%	---
73	02319	蒙牛乳业	0.17%	68.20	911.42	0.18%	---
74	00981	中芯国际	0.15%	72.38	788.59	0.15%	---
75	02666	环球医疗	0.15%	143.15	820.79	0.16%	---
76	03908	中金公司	0.14%	79.12	777.09	0.15%	---
77	02633	雅各臣科研制药	0.13%	447.20	680.04	0.13%	---
78	MOMO	挚文集团	0.12%	5.20	662.97	0.13%	---
79	00322	康师傅控股	0.11%	70.60	595.53	0.12%	---
80	00940	中国动物保健品	0.11%	638.70	594.18	0.12%	---
81	EDU	新东方	0.11%	2.02	590.26	0.12%	---
82	TAL	好未来	0.11%	1.20	585.81	0.11%	---
83	00175	吉利汽车	0.10%	81.50	540.21	0.11%	---
84	00906	中粮包装	0.10%	156.10	530.61	0.10%	---
85	01929	周大福	0.10%	97.98	519.73	0.10%	---
86	02314	理文造纸	0.10%	103.00	554.65	0.11%	---
87	00285	比亚迪电子	0.09%	93.40	509.64	0.10%	---
88	00425	敏实集团	0.09%	23.60	509.82	0.10%	---
89	00698	通达集团	0.09%	282.00	504.50	0.10%	---
90	01776	广发证券	0.09%	34.84	504.25	0.10%	---
91	02313	申洲国际	0.07%	8.90	390.49	0.08%	---
92	00392	北京控股	0.06%	10.00	327.84	0.06%	---
93	02343	太平洋航运	0.06%	278.10	310.95	0.06%	---
94	03311	中国建筑国际	0.06%	33.40	346.57	0.07%	---
95	01313	华润水泥控股	0.05%	103.60	278.94	0.05%	---
96	03308	金鹰商贸集团	0.05%	28.70	283.42	0.06%	---
97	02899	紫金矿业	0.04%	105.60	236.15	0.05%	---
98	BZUN	宝尊电商	0.04%	2.50	209.32	0.04%	---
99	ZTO	中通快递	0.04%	2.42	202.53	0.04%	---
100	WB	微博	0.03%	0.60	169.60	0.03%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	306.10	56134.64	10.60%	-21.81 (-7.13%)
2	BABA	阿里巴巴	9.14%	72.94	51525.16	9.73%	17.42 (23.88%)
3	01398	工商银行	6.87%	9282.60	38761.41	7.32%	315.50 (3.40%)
4	00939	建设银行	5.41%	6166.00	30525.24	5.76%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	4.67%	326.20	26357.62	4.98%	7.25 (2.22%)
6	00762	中国联通	3.09%	2172.00	17409.95	3.29%	-18.60 (-0.86%)
7	02318	中国平安	2.92%	476.04	16476.15	3.11%	-50.00 (-10.50%)
8	JD	京东	1.85%	60.00	10453.43	1.97%	-29.41 (-49.02%)
9	TCOM	携程	1.85%	33.63	10458.93	1.97%	-1.16 (-3.44%)
10	00386	中国石油化工股份	1.80%	2084.77	10141.34	1.91%	-286.00 (-13.72%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	306.10	56134.64	10.60%	-21.81 (-7.13%)
2	BABA	阿里巴巴	9.14%	72.94	51525.16	9.73%	17.42 (23.88%)
3	01398	工商银行	6.87%	9282.60	38761.41	7.32%	315.50 (3.40%)
4	00939	建设银行	5.41%	6166.00	30525.24	5.76%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	4.67%	326.20	26357.62	4.98%	7.25 (2.22%)
6	00762	中国联通	3.09%	2172.00	17409.95	3.29%	-18.60 (-0.86%)
7	02318	中国平安	2.92%	476.04	16476.15	3.11%	-50.00 (-10.50%)
8	JD	京东	1.85%	60.00	10453.43	1.97%	-29.41 (-49.02%)
9	TCOM	携程	1.85%	33.63	10458.93	1.97%	-1.16 (-3.44%)
10	00386	中国石油化工股份	1.80%	2084.77	10141.34	1.91%	-286.00 (-13.72%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	327.91	49352.88	10.44%	-25.00 (-7.62%)
2	01398	工商银行	6.47%	8967.10	32878.19	6.95%	-2300.00 (-25.65%)
3	BABA	阿里巴巴	5.77%	55.52	29278.89	6.19%	20.00 (36.02%)
4	00939	建设银行	5.31%	6166.00	26981.85	5.71%	-966.00 (-15.67%)
5	00941	中国移动	4.76%	318.95	24165.72	5.11%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.02%	526.04	15353.46	3.25%	-80.00 (-15.21%)
7	00762	中国联通	2.96%	2190.60	15015.37	3.17%	350.00 (15.98%)
8	JD	京东	2.48%	89.41	12587.54	2.66%	新增
9	00386	中国石油化工股份	2.23%	2370.77	11346.88	2.40%	0.00 (0.00%)
10	02007	碧桂园	2.07%	3781.60	10536.39	2.23%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.72%	327.91	49352.88	10.44%	-25.00 (-7.62%)
2	01398	工商银行	6.47%	8967.10	32878.19	6.95%	-2300.00 (-25.65%)
3	BABA	阿里巴巴	5.77%	55.52	29278.89	6.19%	20.00 (36.02%)
4	00939	建设银行	5.31%	6166.00	26981.85	5.71%	-966.00 (-15.67%)
5	00941	中国移动	4.76%	318.95	24165.72	5.11%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.02%	526.04	15353.46	3.25%	-80.00 (-15.21%)
7	00762	中国联通	2.96%	2190.60	15015.37	3.17%	350.00 (15.98%)
8	JD	京东	2.48%	89.41	12587.54	2.66%	新增
9	00386	中国石油化工股份	2.23%	2370.77	11346.88	2.40%	0.00 (0.00%)
10	02007	碧桂园	2.07%	3781.60	10536.39	2.23%	新增
11	01109	华润置地	1.94%	637.43	9860.76	2.09%	---
12	TCOM	携程	1.87%	34.79	9504.00	2.01%	---
13	00857	中国石油股份	1.65%	1850.00	8364.23	1.77%	---
14	01618	中国中冶	1.61%	4042.30	8187.95	1.73%	---
15	00347	鞍钢股份	1.52%	2613.80	7707.08	1.63%	---
16	01800	中国交通建设	1.49%	1069.40	7586.07	1.60%	---
17	00817	中国金茂	1.45%	3953.40	7365.90	1.56%	---
18	02009	金隅集团	1.36%	3493.20	6896.58	1.46%	---
19	00874	白云山	1.29%	419.00	6553.35	1.39%	---
20	00751	创维集团	1.28%	1200.00	6502.33	1.37%	---
21	03377	远洋集团	1.27%	2260.00	6470.71	1.37%	---
22	00321	德永佳集团	1.24%	1284.20	6300.04	1.33%	---
23	00688	中国海外发展	1.21%	294.60	6168.75	1.30%	---
24	00506	中国食品	1.17%	2700.00	5930.56	1.25%	---
25	06899	联众	1.13%	1934.80	5738.05	1.21%	---
26	00883	中国海洋石油	1.04%	640.00	5262.03	1.11%	---
27	01055	中国南方航空股份	1.04%	1416.60	5290.87	1.12%	---
28	03968	招商银行	1.04%	357.80	5302.59	1.12%	---
29	WUBA	58同城	1.02%	17.06	5190.09	1.10%	---
30	SINA	新浪	0.98%	14.47	4978.10	1.05%	---
31	02600	中国铝业	0.97%	2370.80	4923.79	1.04%	---
32	06881	中国银河	0.93%	800.00	4738.29	1.00%	---
33	06818	中国光大银行	0.91%	1523.10	4608.19	0.97%	---
34	00165	中国光大控股	0.86%	344.60	4388.34	0.93%	---
35	01157	中联重科	0.77%	1727.26	3926.79	0.83%	---
36	00152	深圳国际	0.75%	395.38	3784.65	0.80%	---
37	00525	广深铁路股份	0.68%	1096.20	3447.75	0.73%	---
38	00285	比亚迪电子	0.66%	900.00	3353.73	0.71%	---
39	00493	国美零售	0.66%	4248.10	3340.27	0.71%	---
40	00998	中信银行	0.65%	825.40	3322.64	0.70%	---
41	00354	中国软件国际	0.64%	1267.40	3271.29	0.69%	---
42	00981	中芯国际	0.63%	6000.00	3179.37	0.67%	---
43	01211	比亚迪股份	0.58%	74.20	2945.70	0.62%	---
44	BIDU	百度	0.58%	2.71	2968.38	0.63%	---
45	00207	大悦城地产	0.54%	3029.60	2718.77	0.57%	---
46	YY	欢聚时代	0.54%	12.19	2738.82	0.58%	---
47	00958	华能新能源	0.51%	1188.60	2610.76	0.55%	---
48	00980	联华超市	0.51%	1015.90	2613.46	0.55%	---
49	01599	城建设计	0.50%	705.80	2533.55	0.54%	---
50	NTES	网易	0.50%	2.00	2562.56	0.54%	---
51	03898	中车时代电气	0.49%	68.15	2481.27	0.52%	---
52	00914	海螺水泥	0.47%	150.00	2387.09	0.50%	---
53	02328	中国财险	0.47%	229.80	2380.41	0.50%	---
54	00966	中国太平	0.46%	188.82	2330.31	0.49%	---
55	01816	中广核电力	0.46%	1259.30	2314.01	0.49%	---
56	01099	国药控股	0.44%	70.00	2210.60	0.47%	---
57	01114	BRILLIANCE CHI	0.44%	325.00	2211.03	0.47%	---
58	02628	中国人寿	0.42%	150.00	2130.69	0.45%	---
59	SOHU	搜狐	0.42%	8.50	2133.99	0.45%	---
60	00241	阿里健康	0.41%	429.00	2082.59	0.44%	---
61	00489	东风集团股份	0.41%	300.00	2071.72	0.44%	---
62	02601	中国太保	0.41%	92.62	2066.16	0.44%	---
63	00144	招商局港口	0.40%	115.68	2036.60	0.43%	---
64	01208	五矿资源	0.39%	1194.40	1959.97	0.41%	---
65	00560	珠江船务	0.37%	1108.20	1894.29	0.40%	---
66	VIPS	唯品会	0.35%	23.91	1770.86	0.37%	---
67	03339	中国龙工	0.33%	1731.60	1672.34	0.35%	---
68	01060	阿里影业	0.28%	936.00	1439.95	0.30%	---
69	00323	马鞍山钢铁股份	0.24%	848.00	1203.10	0.25%	---
70	01316	耐世特	0.22%	181.50	1095.17	0.23%	---
71	03606	福耀玻璃	0.18%	58.24	893.98	0.19%	---
72	00940	中国动物保健品	0.11%	638.70	567.71	0.12%	---
73	01088	中国神华	0.11%	47.60	580.13	0.12%	---
74	01982	南旋控股	0.04%	197.20	210.68	0.04%	---
75	01115	西藏水资源	0.03%	55.30	128.08	0.03%	---
76	00960	龙湖集团	0.01%	5.40	46.43	0.01%	---

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