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嘉实海外中国(070012) 数据日期:2008-09-03
| 最新净值: | 0.569 |
| 累计净值: | 0.569 |
| 日 涨 幅: | -1.90% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2007-10-12 | 基金经理: | 李凯 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 279.82亿份 | 持有人数: | 1686063 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 176.89亿元 | 净资产 | 175.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 148.65 | 84.63 | 84.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 27.80 | 15.82 | 15.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 198.64亿元 | 净资产 | 197.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 158.89 | 80.58 | 79.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 39.75 | 20.16 | 20.01 |
| 总资产 | 263.31亿元 | 净资产 | 261.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 210.84 | 80.58 | 80.07 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 52.47 | 20.05 | 19.93 |