嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII房地产证券
1.1010
1.01%+0.0111
单位净值 [2025-09-29]
1.5520
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：14.97%
- 最近三年：17.62%
- 成立以来：62.33%
- 成立日期：2012-07-24
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006200 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.001400 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.001200 | 2025-04-11 |
| 4 | 0.002700 | 2025-01-13 |
| 5 | 0.001900 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.010100 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.008600 | 2023-07-14 |
| 8 | 0.003900 | 2023-04-17 |
| 9 | 0.002800 | 2023-01-16 |
| 10 | 0.015300 | 2022-07-14 |
| 11 | 0.029500 | 2022-04-18 |
| 12 | 0.033500 | 2022-01-17 |
| 13 | 0.028500 | 2021-10-21 |
| 14 | 0.014400 | 2021-07-15 |
| 15 | 0.009200 | 2021-04-16 |
| 16 | 0.000200 | 2021-01-18 |
| 17 | 0.004700 | 2020-10-23 |
| 18 | 0.002000 | 2020-07-15 |
| 19 | 0.016500 | 2020-01-15 |
| 20 | 0.015700 | 2019-10-21 |
| 21 | 0.010700 | 2019-07-12 |
| 22 | 0.006400 | 2019-04-15 |
| 23 | 0.001000 | 2019-01-15 |
| 24 | 0.003600 | 2018-01-15 |
| 25 | 0.008800 | 2017-10-20 |
| 26 | 0.008100 | 2017-07-14 |
| 27 | 0.009200 | 2017-04-18 |
| 28 | 0.008400 | 2017-01-17 |
| 29 | 0.012800 | 2016-10-21 |
| 30 | 0.016900 | 2016-07-14 |
| 31 | 0.019600 | 2016-04-18 |
| 32 | 0.023100 | 2016-01-18 |
| 33 | 0.000900 | 2015-10-22 |
| 34 | 0.021700 | 2015-04-17 |
| 35 | 0.081200 | 2015-01-20 |
| 36 | 0.003200 | 2014-10-23 |
| 37 | 0.008800 | 2013-04-16 |
| 38 | 0.004400 | 2013-01-21 |