嘉实全球房地产(QDII)

(070031)公募QDII房地产证券
1.0760 0.28%+0.0030
单位净值 [2024-01-10]
1.5100
累计净值 [2024-01-10]
  • 最近一月:5.08%
  • 最近一季:10.93%
  • 最近半年:1.17%
  • 今年以来:-0.55%
  • 最近一年:9.50%
  • 最近两年:-11.89%
  • 最近三年:12.67%
  • 成立以来:56.13%
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金经理:冯正彦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-01-10 1.0760 1.5100 0.28%
2024-01-09 1.0730 1.5070 -0.56%
2024-01-08 1.0790 1.5130 1.03%
2024-01-04 1.0680 1.5020 -0.37%
2024-01-03 1.0720 1.5060 -1.47%
2024-01-02 1.0880 1.5220 0.55%
2023-12-29 1.0820 1.5160 -1.28%
2023-12-28 1.0960 1.5300 0.83%
2023-12-27 1.0870 1.5210 0.46%
2023-12-26 1.0820 1.5160 0.56%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-01-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实全球房地产(QDII) 0.37% 5.08% 10.93% 1.17% 9.50% -0.55%
同类型排名 1/86 1/86 1/86 3/86 2/86 5/86
上证指数 -2.33% -2.46% -6.58% -9.49% -8.90% -2.08%
深证成指 -4.57% -5.76% -11.23% -17.60% -21.65% -4.97%
沪深300 -2.77% -2.91% -10.64% -13.94% -17.96% -3.57%
股票型 -3.80% -4.98% -8.11% -12.77% -14.18% -5.11%
混合型 -2.95% -4.23% -6.56% -11.15% -13.56% -4.17%
债券型 -0.05% 0.36% 0.36% 0.47% 2.20% -0.13%
FOF -2.97% -5.25% -6.80% -10.92% -14.43% -4.07%
QDII -3.56% -3.82% -8.18% -9.89% -13.85% -5.80%
另类投资 -0.38% 0.23% 2.14% 1.95% 4.70% -0.09%
ETF -3.97% -5.42% -8.97% -13.22% -14.14% -5.52%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.51亿份 9271
2023-03-31 0.38亿份 未公布
2022-03-31 0.41亿份 未公布
2021-12-31 0.44亿份 未公布
2021-09-30 0.55亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

冯正彦 上任时间:2020-03-14

冯正彦先生:具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(STATE Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。2020年3月10日至2021年4月24日担任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2020年3月14日担任嘉实全球房地产证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2024-01-24 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年1月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2024-01-19 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-12 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2024-01-11 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年1月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-21 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-11-21 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-10-24 嘉实全球房地产证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-28 关于新增嘉实全球房地产(QDII)基金经理的公告
2023-09-27 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-26 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-08 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-31 关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实全球房地产证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告