嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII42
1.1520
0.00%+0.0046
单位净值 [2026-06-16]
1.6220
累计净值 [2026-06-16]
1.1520
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：5.52%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：72.73%
- 成立日期：2012-07-24
- 基金经理：蒋一茜,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大