嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII房地产证券
1.1010
1.01%+0.0111
单位净值 [2025-09-29]
1.5520
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：14.97%
- 最近三年：17.62%
- 成立以来：62.33%
- 成立日期：2012-07-24
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-20 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2025年11月24日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-30 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年11月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-17 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-09 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年10月13日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-19 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月23日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |