大成策略回报混合A
(090007)公募混合型
1.2523
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
3.6722
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：8.78%
- 今年以来：12.37%
- 最近一年：15.10%
- 最近两年：29.93%
- 最近三年：34.77%
- 成立以来：853.14%
- 成立日期：2008-11-26
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.175680 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.068200 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.223200 | 2022-01-20 |
| 4 | 0.165900 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.077000 | 2020-01-17 |
| 6 | 0.095500 | 2018-01-18 |
| 7 | 0.170000 | 2017-06-26 |
| 8 | 0.173000 | 2017-01-20 |
| 9 | 0.496400 | 2016-01-22 |
| 10 | 0.081000 | 2015-01-21 |
| 11 | 0.044000 | 2011-01-17 |
| 12 | 0.100000 | 2009-11-27 |
| 13 | 0.150000 | 2009-07-13 |
| 14 | 0.140000 | 2009-06-10 |
| 15 | 0.110000 | 2009-04-24 |
| 16 | 0.150000 | 2009-02-13 |