易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成深证成长40ETF联接(090012) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.788 |
| 累计净值: | 0.788 |
| 日 涨 幅: | 0.77% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-12-21 | 基金经理: | 苏秉毅 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 20.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7880 | 0.7880 | 0.77% |
| 2012-05-18 | 0.7820 | 0.7820 | -1.26% |
| 2012-05-17 | 0.7920 | 0.7920 | 0.64% |
| 2012-05-16 | 0.7870 | 0.7870 | -1.63% |
| 2012-05-15 | 0.8000 | 0.8000 | 0.50% |
| 2012-05-14 | 0.7960 | 0.7960 | -1.12% |
| 2012-05-11 | 0.8050 | 0.8050 | -0.62% |
| 2012-05-10 | 0.8100 | 0.8100 | 0.12% |
| 2012-05-09 | 0.8090 | 0.8090 | -1.70% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.72% | -0.38% |
| 000501 | 鄂武商A | 0.58% | -1.02% |
| 000650 | 仁和药业 | 0.29% | -0.72% |
| 000528 | 柳工 | 0.08% | 1.48% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7880 | 0.7880 | 0.77% |
| 2012-05-18 | 0.7820 | 0.7820 | -1.26% |
| 2012-05-17 | 0.7920 | 0.7920 | 0.64% |
| 2012-05-16 | 0.7870 | 0.7870 | -1.63% |
| 2012-05-15 | 0.8000 | 0.8000 | 0.50% |
| 2012-05-14 | 0.7960 | 0.7960 | -1.12% |
| 2012-05-11 | 0.8050 | 0.8050 | -0.62% |
| 2012-05-10 | 0.8100 | 0.8100 | 0.12% |
| 2012-05-09 | 0.8090 | 0.8090 | -1.70% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成深证成长40ETF联接 | -2.86% | -1.01% | 1.96% | -4.98% | -16.99% | 4.83% |
| 同类型排名 | 533/561 | 302/546 | 248/513 | 283/483 | 252/420 | 297/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 15.71亿 | 净资产: | 15.70亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.26亿 | 1.67% | 1.67% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.96亿 | 6.09% | 6.09% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 14.49亿 | 92.33% | 92.24% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 1714.87万 | 1.09 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 苏秉毅 | 任职时间 | 2012-02-09 |
| 2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师。2011年3月3日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-21 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-02-11 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 |
| 2012-02-04 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 |
| 2012-01-20 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第4季度报告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-27 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年半年度报告 |
| 2011-08-06 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 |
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