富国纯债债券发起式A/B

(100066)公募债券型
+添加自选
1.1215 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.5870
累计净值 [2026-06-18]
1.1217 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：73.21%
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金经理：吕春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：55.53亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据