富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1215
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.5870
累计净值 [2026-06-18]
1.1217
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：73.21%
- 成立日期：2012-11-22
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||