富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1157
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.5215
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.74%
- 最近半年:3.42%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:4.91%
- 最近两年:7.74%
- 最近三年:12.42%
- 成立以来:63.36%
- 成立日期:2012-11-22
- 基金经理:张洋 朱梦娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.26亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2024-04-11 |
2 | 0.013000 | 2024-01-09 |
3 | 0.007000 | 2023-10-16 |
4 | 0.007000 | 2023-07-10 |
5 | 0.005000 | 2023-04-11 |
6 | 0.004000 | 2023-01-12 |
7 | 0.008000 | 2022-10-20 |
8 | 0.007000 | 2022-07-12 |
9 | 0.006000 | 2022-04-11 |
10 | 0.013000 | 2022-01-11 |
11 | 0.008000 | 2021-10-18 |
12 | 0.007000 | 2021-07-06 |
13 | 0.006000 | 2021-04-12 |
14 | 0.013000 | 2021-01-12 |
15 | 0.006000 | 2020-10-15 |
16 | 0.008800 | 2020-07-07 |
17 | 0.008000 | 2020-04-07 |
18 | 0.015000 | 2020-01-10 |
19 | 0.010000 | 2019-10-16 |
20 | 0.008000 | 2019-07-11 |
21 | 0.009000 | 2019-04-10 |
22 | 0.033000 | 2019-01-09 |
23 | 0.012000 | 2018-10-16 |
24 | 0.006000 | 2018-07-10 |
25 | 0.008000 | 2016-12-22 |
26 | 0.012000 | 2016-10-25 |
27 | 0.010000 | 2016-07-18 |
28 | 0.010000 | 2016-04-15 |
29 | 0.024000 | 2016-01-19 |
30 | 0.015000 | 2015-10-26 |
31 | 0.018000 | 2015-07-17 |
32 | 0.012000 | 2015-04-17 |
33 | 0.029000 | 2015-01-20 |
34 | 0.013000 | 2014-10-21 |
35 | 0.008000 | 2013-10-18 |
36 | 0.011000 | 2013-07-10 |
37 | 0.010000 | 2013-04-12 |