富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1144
-0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-26]
1.5202
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:3.27%
- 今年以来:2.09%
- 最近一年:4.77%
- 最近两年:7.59%
- 最近三年:12.29%
- 成立以来:63.17%
- 成立日期:2012-11-22
- 基金经理:张洋 朱梦娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.26亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:富国
发表日期 | 标题 |
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2024-03-06 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 |
2024-03-06 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
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