金鹰中证500指数分级A

(150088)公募股票型
1.0324 0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-24]
1.2652
累计净值 [2016-08-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:1.24%
  • 最近半年:2.47%
  • 今年以来:2.95%
  • 最近一年:5.23%
  • 最近两年:11.97%
  • 最近三年:19.08%
  • 成立以来:29.38%
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金经理:黄艳芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.23亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:金鹰
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2016-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 39.57 1.79% 1.89%
采矿业 86.94 3.93% 4.16%
制造业 1255.90 56.80% 60.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.32 2.68% 2.84%
建筑业 64.13 2.90% 3.07%
批发和零售业 117.50 5.32% 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 55.68 2.52% 2.66%
住宿和餐饮业 3.35 0.15% 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 142.74 6.45% 6.82%
金融业 10.08 0.46% 0.48%
房地产业 143.47 6.49% 6.86%
租赁和商务服务业 21.98 0.99% 1.05%
科学研究和技术服务业 8.38 0.38% 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 14.63 0.66% 0.70%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 5.94 0.27% 0.28%
文化、体育和娱乐业 36.78 1.66% 1.76%
综合 25.27 1.14% 1.21%
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 32.12 1.80% 1.91%
采矿业 63.54 3.55% 3.77%
制造业 1025.06 57.34% 60.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.22 2.64% 2.80%
建筑业 46.69 2.61% 2.77%
批发和零售业 101.86 5.70% 6.04%
交通运输、仓储和邮政业 47.80 2.67% 2.84%
住宿和餐饮业 3.69 0.21% 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.04 5.54% 5.88%
金融业 16.63 0.93% 0.99%
房地产业 109.37 6.12% 6.49%
租赁和商务服务业 23.42 1.31% 1.39%
科学研究和技术服务业 7.23 0.40% 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 12.71 0.71% 0.75%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 5.06 0.28% 0.30%
文化、体育和娱乐业 22.30 1.25% 1.32%
综合 21.97 1.23% 1.30%