金鹰中证500指数分级A
(150088)公募股票型
1.0324
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-24]
1.2652
累计净值 [2016-08-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:2.95%
- 最近一年:5.23%
- 最近两年:11.97%
- 最近三年:19.08%
- 成立以来:29.38%
- 成立日期:2012-06-05
- 基金经理:黄艳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||