金鹰中证500指数分级A
(150088)公募股票型
1.0324
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-24]
1.2652
累计净值 [2016-08-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：29.38%
- 成立日期：2012-06-05
- 基金经理：黄艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0158 | 1.0005 | 1.015310 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 1.0216 | 1.0000 | 1.021575 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022774 |
| 2015-01-06 | 2015-01-05 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.1064 | 1.0004 | 1.063595 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0402 | 1.0007 | 1.042910 |