金鹰中证500指数分级A

(150088)公募股票型
1.0324 0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-24]
1.2652
累计净值 [2016-08-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:1.24%
  • 最近半年:2.47%
  • 今年以来:2.95%
  • 最近一年:5.23%
  • 最近两年:11.97%
  • 最近三年:19.08%
  • 成立以来:29.38%
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金经理:黄艳芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.23亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰中证500指数分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000511 烯碳退 0.91% 2.24 20.01 0.96% 新增
2 002190 成飞集成 0.77% 0.48 17.01 0.81% 新增
3 002466 天齐锂业 0.63% 0.33 13.92 0.67% 0.26 (78.53%)
4 600584 长电科技 0.55% 0.60 12.13 0.58% 0.23 (38.49%)
5 600654 ST中安 0.55% 0.66 12.25 0.59% 0.37 (55.98%)
6 002405 四维图新 0.54% 0.49 12.03 0.57% 新增
7 600967 内蒙一机 0.47% 0.98 10.42 0.50% 新增
8 002340 格林美 0.46% 1.16 10.18 0.49% 新增
9 600522 中天科技 0.46% 1.04 10.22 0.49% 新增
10 600614 退市鹏起 0.46% 1.26 10.22 0.49% 新增
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季报日期:  2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002018 华信退 1.32% 0.95 23.56 1.40% 0.00 (0.00%)
2 002219 *ST恒康 1.22% 1.46 21.76 1.29% 0.00 (0.00%)
3 600978 *ST宜生 0.76% 1.15 13.53 0.80% -2.05 (-178.43%)
4 002466 天齐锂业 0.66% 0.07 11.75 0.70% 0.00 (0.00%)
5 600201 生物股份 0.47% 0.27 8.35 0.50% 0.03 (11.11%)
6 600654 ST中安 0.47% 0.29 8.39 0.50% 0.00 (0.00%)
7 600122 ST宏图 0.46% 0.42 8.23 0.49% 0.00 (0.00%)
8 600584 长电科技 0.45% 0.37 8.09 0.48% 0.00 (0.00%)
9 600079 人福医药 0.44% 0.42 7.81 0.46% 0.03 (7.14%)
10 600759 洲际油气 0.44% 1.00 7.88 0.47% 0.00 (0.00%)
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