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国泰国证医药卫生行业分级A(150130) 数据日期:2020-08-07
| 最新净值: | 1.001 |
| 累计净值: | 1.413 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-08-29 | 基金经理: | 投资风格: | 其他型 | |
| 最新份额: | 2.32亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-08-07 | 1.0006 | 1.4131 | 0.01% |
| 2020-08-06 | 1.0005 | 1.4130 | 0.02% |
| 2020-08-05 | 1.0003 | 1.4128 | 0.01% |
| 2020-08-04 | 1.0002 | 1.4127 | 0.02% |
| 2020-08-03 | 1.0000 | 1.4125 | -2.57% |
| 2020-07-31 | 1.0264 | 1.4121 | 0.02% |
| 2020-07-30 | 1.0262 | 1.4119 | 0.01% |
| 2020-07-29 | 1.0261 | 1.4118 | 0.02% |
| 2020-07-28 | 1.0259 | 1.4116 | 0.01% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-07 14:52)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.77% | 0.22% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.06% | -2.24% |
| 603259 | 药明康德 | 4.75% | -2.27% |
| 000661 | 长春高新 | 4.66% | -1.48% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.91% | -2.05% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.86% | -2.15% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.56% | -1.77% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.45% | -4.07% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.24% | 10.00% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.98% | -5.96% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-08-07 | 1.0006 | 1.4131 | 0.01% |
| 2020-08-06 | 1.0005 | 1.4130 | 0.02% |
| 2020-08-05 | 1.0003 | 1.4128 | 0.01% |
| 2020-08-04 | 1.0002 | 1.4127 | 0.02% |
| 2020-08-03 | 1.0000 | 1.4125 | -2.57% |
| 2020-07-31 | 1.0264 | 1.4121 | 0.02% |
| 2020-07-30 | 1.0262 | 1.4119 | 0.01% |
| 2020-07-29 | 1.0261 | 1.4118 | 0.02% |
| 2020-07-28 | 1.0259 | 1.4116 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰国证医药卫生行业分级A | -2.51% | -2.17% | -1.28% | -0.41% | 2.77% | 0.60% |
| 同类型排名 | 1449/1500 | 1369/1500 | 1482/1500 | 1473/1500 | 1152/1500 | 1219/1500 |
| 上证指数 | 1.41% | 0.72% | 16.63% | 17.10% | 20.85% | 10.05% |
| 深证成指 | 0.19% | 5.58% | 25.55% | 28.89% | 54.24% | 31.00% |
| 沪深300 | 0.37% | 0.91% | 19.72% | 20.84% | 29.60% | 15.04% |
| 股票型基金 | 0.68% | 4.26% | 24.04% | 22.56% | 42.07% | 24.83% |
| 混合型基金 | 0.46% | 4.99% | 20.21% | 21.43% | 40.58% | 24.89% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.18% | 0.41% | 0.27% | 1.02% | 4.72% | 2.86% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.74亿 | 净资产: | 14.64亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 13.77亿 | 0.93% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.92亿 | 0.06% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.02 |
| 制造业 | 109632.00万 | 74.87 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 10659.40万 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.00 |
| 金融业 | 3.39万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
最新基金公告
| 2020-08-05 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额、医药B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的 |
| 2020-08-05 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2020-08-04 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间医药A份额、医药B份额停复牌的公 |
| 2020-08-03 | 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 |
| 2020-07-31 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-07-30 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-07-28 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-07-24 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-07-23 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-07-22 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |