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国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130) 数据日期:2020-01-23
| 最新净值: | 1.003 |
| 累计净值: | 1.384 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-08-29 | 基金经理: | 梁杏 徐成城 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 3.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 1.0032 | 1.3835 | 0.02% |
| 2020-01-22 | 1.0030 | 1.3833 | 0.01% |
| 2020-01-21 | 1.0029 | 1.3832 | 0.02% |
| 2020-01-20 | 1.0027 | 1.3830 | 0.04% |
| 2020-01-17 | 1.0023 | 1.3826 | 0.02% |
| 2020-01-16 | 1.0021 | 1.3824 | 0.01% |
| 2020-01-15 | 1.0020 | 1.3823 | 0.02% |
| 2020-01-14 | 1.0018 | 1.3821 | 0.01% |
| 2020-01-13 | 1.0017 | 1.3820 | 0.05% |
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基金重仓股实时报价(时间:)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.31% | -- |
| 000661 | 长春高新 | 3.69% | -- |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.17% | -- |
| 300142 | 沃森生物 | 3.05% | -- |
| 000538 | 云南白药 | 2.84% | -- |
| 600436 | 片仔癀 | 2.33% | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 2.32% | -- |
| 600196 | 复星医药 | 2.24% | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 2.23% | -- |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.22% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 1.0032 | 1.3835 | 0.02% |
| 2020-01-22 | 1.0030 | 1.3833 | 0.01% |
| 2020-01-21 | 1.0029 | 1.3832 | 0.02% |
| 2020-01-20 | 1.0027 | 1.3830 | 0.04% |
| 2020-01-17 | 1.0023 | 1.3826 | 0.02% |
| 2020-01-16 | 1.0021 | 1.3824 | 0.01% |
| 2020-01-15 | 1.0020 | 1.3823 | 0.02% |
| 2020-01-14 | 1.0018 | 1.3821 | 0.01% |
| 2020-01-13 | 1.0017 | 1.3820 | 0.05% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 0.11% | 0.46% | 1.35% | 2.71% | 5.50% | 0.35% |
| 同类型排名 | 273/1808 | 1279/1778 | 1377/1691 | 1291/1606 | 1319/1473 | 841/1801 |
| 上证指数 | -3.17% | -0.95% | 0.75% | 3.10% | 15.38% | -2.41% |
| 深证成指 | -2.60% | 4.42% | 10.78% | 17.09% | 42.11% | 2.41% |
| 沪深300 | -3.50% | -0.33% | 2.77% | 5.88% | 27.38% | -2.26% |
| 股票型基金 | -1.97% | 4.43% | 8.43% | 13.65% | 36.17% | 1.25% |
| 混合型基金 | -0.99% | 4.69% | 8.85% | 15.22% | 32.93% | 2.24% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.06% | 0.98% | 2.07% | 3.45% | 6.23% | 0.45% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.74亿 | 净资产: | 14.64亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 13.77亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.92亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.02 |
| 制造业 | 109632.00万 | 74.87 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 10659.40万 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.00 |
| 金融业 | 3.39万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 徐成城 | 任职时间 | 2017-02-03 |
| 徐成城，曾任职于闽发证券，2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017年2月4日起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年2月4日起任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月22日起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2018年1月22日起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年5月31日起任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日起至2019年11月1日任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日起至2019年11月1日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监，2018年7月起任量化投资（事业）部总监。自2018年11月14日起任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年04月16日起任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年01月16日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年01月20日起任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年01月20日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-23 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-22 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-21 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-18 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-17 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-17 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-14 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-11 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2020-01-10 | 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |