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  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
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  国泰金鑫股票(519606)
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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
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  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
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  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130) 数据日期:2019-06-20
  
最新净值:1.027
累计净值:1.351
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2013-08-29基金经理:梁杏 徐成城 投资风格:其他型
最新份额:3.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产25.68亿元净资产25.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.170.0094.14
债券0.000.000.00
现金1.470.005.74
权证0.000.000.00
其他0.030.000.12
季报日期:2018-03-31
总资产30.32亿元净资产30.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票28.450.0093.83
债券0.000.000.00
现金1.670.005.50
权证0.000.000.00
其他0.200.000.67
季报日期:2017-09-30
总资产37.46亿元净资产37.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票35.440.0094.61
债券0.000.000.00
现金1.940.005.19
权证0.000.000.00
其他0.080.000.20
季报日期:2017-06-30
总资产44.20亿元净资产43.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票41.010.0092.79
债券0.000.000.00
现金2.380.005.39
权证0.000.000.00
其他0.810.001.83
季报日期:2017-03-31
总资产58.00亿元净资产57.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票53.740.0092.65
债券0.000.000.00
现金3.620.006.25
权证0.000.000.00
其他0.640.001.10
季报日期:2016-12-31
总资产71.00亿元净资产70.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票66.510.0093.67
债券0.000.000.00
现金4.480.006.31
权证0.000.000.00
其他0.020.000.02
季报日期:2016-12-21
总资产71.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票66.510.0093.67
债券0.000.000.00
现金4.480.006.31
权证0.000.000.00
其他0.020.000.02
季报日期:2016-09-30
总资产90.01亿元净资产89.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票85.630.0095.13
债券0.000.000.00
现金4.350.004.83
权证0.000.000.00
其他0.030.000.04
季报日期:2016-06-30
总资产66.95亿元净资产66.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票63.070.0094.22
债券0.000.000.00
现金3.850.005.75
权证0.000.000.00
其他0.020.000.03
季报日期:2016-03-31
总资产68.11亿元净资产67.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票63.290.0092.91
债券0.000.000.00
现金4.770.007.00
权证0.000.000.00
其他0.060.000.08
季报日期:2015-12-31
总资产94.03亿元净资产93.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票88.200.0093.80
债券0.000.000.00
现金4.550.004.84
权证0.000.000.00
其他1.280.001.36
季报日期:2015-09-30
总资产63.87亿元净资产63.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票59.230.0092.73
债券0.000.000.00
现金4.450.006.97
权证0.000.000.00
其他0.200.000.31
季报日期:2015-06-30
总资产101.03亿元净资产98.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票91.360.0090.43
债券0.000.000.00
现金6.580.006.52
权证0.000.000.00
其他3.090.003.05
季报日期:2015-03-31
总资产103.92亿元净资产98.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票92.710.0089.21
债券0.000.000.00
现金7.350.007.08
权证0.000.000.00
其他3.860.003.71
季报日期:2014-12-31
总资产100.30亿元净资产93.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票84.440.0084.19
债券0.000.000.00
现金7.560.007.54
权证0.000.000.00
其他8.300.008.28
季报日期:2014-09-30
总资产11.84亿元净资产11.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.770.0090.95
债券0.000.000.00
现金1.070.009.01
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2014-06-30
总资产3.72亿元净资产3.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.360.0090.20
债券0.000.000.00
现金0.360.009.76
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2014-03-31
总资产3.20亿元净资产3.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.910.0090.90
债券0.000.000.00
现金0.290.009.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.10
季报日期:2013-12-31
总资产4.39亿元净资产4.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.080.0092.91
债券0.000.000.00
现金0.270.006.05
权证0.000.000.00
其他0.050.001.04