国泰国证医药卫生行业分级A

(150130)公募股票型分级基金A医药行业
1.0226 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.4351
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:1.38%
  • 最近半年:2.30%
  • 今年以来:0.06%
  • 最近一年:5.60%
  • 最近两年:11.35%
  • 最近三年:17.54%
  • 成立以来:52.66%
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.00亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-08-05 2020-08-03 1.0268 1.0000 1.026822
2020-02-11 2020-02-07 1.0054 1.0000 1.005425
2020-01-06 2020-01-02 1.0570 1.0000 1.057000
2018-12-24 2018-12-20 1.0530 1.0000 1.053000
2018-01-04 2018-01-02 1.0548 1.0000 1.054800
2017-01-05 2017-01-03 1.0550 1.0000 1.055000
2016-01-06 2016-01-04 1.0472 1.0000 1.047199
2015-04-16 2015-04-14 1.0183 1.0000 1.018300
2015-01-07 2015-01-05 1.0687 1.0000 1.068744
2014-01-06 2014-01-02 1.0244 1.0000 1.024400