南方中证港股通50ETF
(159126)公募ETF- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.62%
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9838 | 0.9838 | 0.63% |
| 2025-12-03 | 0.9776 | 0.9776 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 0.9883 | 0.9883 | 0.24% |
| 2025-12-01 | 0.9859 | 0.9859 | 0.43% |
| 2025-11-28 | 0.9817 | 0.9817 | -0.23% |
| 2025-11-27 | 0.9840 | 0.9840 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 0.9779 | 0.9779 | 2.02% |
| 2025-11-21 | 0.9585 | 0.9585 | -2.31% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证港股通50ETF | -0.02% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.62% |
| 同类型排名 | 804/1201 | 228/1201 | 913/1201 | 1040/1201 | 847/1201 | 1140/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张其思 上任时间：2025-10-22
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
王鑫 上任时间：2025-10-22
王鑫先生:中国国籍,北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金,先后任职于战略与产品开发部、产品开发部;2022年6月加入国际业务部,任研究员;2024年5月31日至2025年4月11日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理;2025年4月11日至今,任南方标普500ETF(QDII)、南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、南方中证香港科技 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-03 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-10-31 | 南方基金管理股份有限公司关于南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-10-29 | 关于南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-10-29 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-10-29 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-10-29 | 关于南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 |
| 2025-10-29 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2025-10-23 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-18 | 关于南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |