华夏国证航天航空行业ETF
(159227)公募ETF指数型
1.1716
2.43%+0.0285
单位净值 [2025-12-05]
1.1716
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：5.73%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：17.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.36 | 3.22 | 3.18 | 94.38% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.62% | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |