华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金
(159230)公募ETF
1.1232
0.95%+0.0107
单位净值 [2025-10-21]
1.1232
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.32%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1232 | 1.1232 | 0.95% |
| 2025-10-20 | 1.1126 | 1.1126 | 1.04% |
| 2025-10-17 | 1.1012 | 1.1012 | -3.55% |
| 2025-10-16 | 1.1417 | 1.1417 | -1.97% |
| 2025-10-15 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64% |
| 2025-10-14 | 1.1572 | 1.1572 | -1.37% |
| 2025-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.65% |
| 2025-10-10 | 1.1657 | 1.1657 | -1.16% |
| 2025-10-09 | 1.1794 | 1.1794 | 1.24% |
| 2025-09-30 | 1.1650 | 1.1650 | 2.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | -2.94% | -0.20% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 12.32% |
| 同类型排名 | 1156/1198 | 810/1198 | 998/1198 | 1025/1198 | 902/1198 | 875/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
杨斯琪 上任时间：2025-05-21
杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。2024年6月11日起担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月11日起担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理。2024年6月15日起任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-30 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年6月30日公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增华安证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-24 | 关于新增方正证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-06-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-03 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-05-27 | 关于华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-05-27 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-05-27 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-05-23 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-22 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金新增华泰证券为发售代理机构的公告 |
| 2025-04-29 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-04-29 | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |