大成中证全指自由现金流ETF
(159235)公募ETF指数型
1.2648
1.10%+0.0140
单位净值 [2025-12-05]
1.2648
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：23.01%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2648 | 1.2648 | 1.10% |
| 2025-12-04 | 1.2510 | 1.2510 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.2522 | 1.2522 | 0.68% |
| 2025-12-02 | 1.2438 | 1.2438 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.2456 | 1.2456 | 1.58% |
| 2025-11-28 | 1.2262 | 1.2262 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.2235 | 1.2235 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.2227 | 1.2227 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.2217 | 1.2217 | 0.60% |
| 2025-11-24 | 1.2144 | 1.2144 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证全指自由现金流ETF | 3.15% | 3.49% | 8.87% | 23.01% | 0.00% | 26.48% |
| 同类型排名 | 61/1215 | 68/1215 | 151/1215 | 445/1215 | 887/1215 | 477/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2025-04-23
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-26 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增兴业证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-29 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东方财富证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-28 | 关于大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增方正证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-09 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东莞证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-06 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 关于大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-25 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 关于大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-04-25 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-25 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |