华夏中证全指公用事业ETF
(159301)公募ETF指数型
0.9601
0.33%+0.0032
单位净值 [2025-11-25]
0.9601
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.99%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 97.30% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.76% | 0.74% | 0.01 | 1.94% | 1.89% |