万家中证港股通央企红利ETF
(159333)公募ETF指数型
1.4796
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.4916
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：16.91%
- 今年以来：25.20%
- 最近一年：29.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.19%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4796 | 1.4916 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.4792 | 1.4912 | -0.76% |
| 2025-12-02 | 1.4906 | 1.5026 | 1.04% |
| 2025-12-01 | 1.4753 | 1.4873 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.4654 | 1.4774 | -0.56% |
| 2025-11-27 | 1.4736 | 1.4856 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.4716 | 1.4836 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.4695 | 1.4815 | 0.41% |
| 2025-11-24 | 1.4635 | 1.4755 | 0.74% |
| 2025-11-21 | 1.4528 | 1.4648 | -2.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通央企红利ETF | 0.41% | 1.10% | 7.05% | 16.91% | 29.91% | 25.20% |
| 同类型排名 | 660/1201 | 148/1201 | 373/1201 | 601/1201 | 274/1201 | 470/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2024-08-21
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 万家基金管理股份有限公司关于旗下部分基金明确代理买卖替代证券的折算汇率、调整风险揭示部分条款并修订招募说明书的公告 |
| 2025-06-28 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-26 | 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金新增长江证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-02-25 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金新增爱建证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-12-27 | 旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停开放申购(含转换转入及定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务的公告 |