万家中证港股通央企红利ETF
(159333)公募ETF指数型
1.4796
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.4916
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：16.91%
- 今年以来：25.20%
- 最近一年：29.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.19%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 万家基金管理股份有限公司关于旗下部分基金明确代理买卖替代证券的折算汇率、调整风险揭示部分条款并修订招募说明书的公告 |
| 2025-06-28 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-26 | 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金新增长江证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-02-25 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金新增爱建证券等机构为申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-12-27 | 旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停开放申购(含转换转入及定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务的公告 |