工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2272 | 1.2338 | 1.15% |
| 2025-12-04 | 1.2133 | 1.2199 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.2087 | 1.2153 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.2152 | 1.2218 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 1.2227 | 1.2293 | 1.18% |
| 2025-11-28 | 1.2085 | 1.2151 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 1.2030 | 1.2096 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.2044 | 1.2110 | 0.55% |
| 2025-11-25 | 1.1978 | 1.2044 | 1.10% |
| 2025-11-24 | 1.1848 | 1.1914 | 0.15% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证A500ETF | 1.55% | -0.37% | 4.08% | 23.98% | 22.33% | 22.92% |
| 同类型排名 | 337/1215 | 420/1215 | 432/1215 | 397/1215 | 435/1215 | 604/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.01亿份 | 未公布 |
刘伟琳 上任时间：2024-11-19
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2024-11-19
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-28 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-05 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-12-02 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-02 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-11-27 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |