工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型
1.2272
1.15%+0.0141
单位净值 [2025-12-05]
1.2338
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-28 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-05 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-12-02 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-12-02 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-11-27 | 关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |