工银中证A500ETF

(159362)公募ETF指数型
+添加自选
1.2272 1.15%+0.0141
单位净值 [2025-12-05]
1.2338
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：4.08%
  • 最近半年：23.98%
  • 今年以来：22.92%
  • 最近一年：22.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.53%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：刘伟琳 焦文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银中证A500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.75% 6.01 8471.22 3.82% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.83% 25.33 6388.73 2.88% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.55% 104.00 5769.92 2.60% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.43% 119.64 5497.46 2.48% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.66% 160.51 3746.30 1.69% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.58% 118.24 3563.75 1.61% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.51% 47.32 3416.50 1.54% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.37% 159.00 3100.50 1.40% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.30% 8.82 2927.45 1.32% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.25% 122.00 2821.86 1.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.22% 7.54 11769.94 4.27% ---
2 300750 宁德时代 2.90% 32.00 8094.08 2.94% ---
3 601318 中国平安 2.45% 132.04 6817.23 2.47% ---
4 600036 招商银行 2.36% 151.92 6576.62 2.39% ---
5 000333 美的集团 1.70% 60.22 4727.27 1.72% ---
6 002594 比亚迪 1.51% 11.20 4198.88 1.52% ---
7 600900 长江电力 1.50% 149.95 4170.11 1.51% ---
8 601166 兴业银行 1.38% 178.22 3849.55 1.40% ---
9 601899 紫金矿业 1.31% 201.52 3651.54 1.33% ---
10 300059 东方财富 1.25% 154.47 3487.93 1.27% ---
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