工银中证A500ETF
(159362)公募ETF指数型
1.2272
1.15%+0.0141
单位净值 [2025-12-05]
1.2338
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.71 | 22.59 | 22.17 | 97.58% | 97.59% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.51 | 2.25% | 2.23% | 0.03 | 0.15% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 27.93 | 27.88 | 27.55 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.34 | 1.23% | 1.23% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |