华夏创业板50ETF
(159367)公募ETF指数型
1.5583
1.47%+0.0229
单位净值 [2025-12-05]
1.5583
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：63.04%
- 今年以来：55.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.83%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 93.88% | 93.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.24% | 5.22% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |